Сравнение KLAC vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SWKS оценён рынком дешевле: 30.94 против 51.28 у KLAC (разница составляет 39.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2.77 против 18.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 41.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12.56 vs 41.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KLAC составляет 89.07%, что превышает показатель SWKS (6.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KLAC впереди: 35.66% против 8.93% у SWKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLAC — 1.05, SWKS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KLAC | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.28 | 30.94 | |
| P/B | 41.08 | 1.94 | |
| P/S | 18.25 | 2.77 | |
| PEG | 1.80 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 41.23 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 89.07% | 6.30% | |
| ROA | 27.68% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 61.75% | 41.07% | |
| Операц. маржа | 42.08% | 9.37% | |
| Чистая маржа | 35.66% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 3.03 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 2.11 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 21.55% | 117.03% | |
| EPS | $35.68 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $44.54 | $38.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KLAC — 54.9, SWKS — 67.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KLAC на 9.2%, SWKS на 23.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KLAC — 11.4 (нет тренда), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). SWKS демонстрирует выраженный тренд, а KLAC — нет. Волатильность: бета SWKS — 1.18, KLAC — 2.23. KLAC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KLAC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLAC | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.86 | 67.15 | |
| Stochastic %K | 65.26 | 99.30 | |
| CCI (20) | 12.32 | 150.81 | |
| MFI | 53.58 | 73.21 | |
| Williams %R | -34.74 | -0.70 | |
| MACD гистограмма | -11.98 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 13.18 | 9.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.37 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +6.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.29% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.22% | +23.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.22% | +12.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 82.81 | 82.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.23 | 1.18 | |
| ATR % | 4.42% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.97 | 0.12 | |
| RS Rating | 93.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -5.67 | -18.21 | |
| BB ширина | 13.37 | 21.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KLAC генерирует 12,16 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KLAC — 4,06 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. KLAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLAC генерирует 3,74 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLAC | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,16 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,06 млрд $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $30.53 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 4,08 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,74 млрд $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KLAC платит 0.44%, SWKS — 3.81%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KLAC платит дивиденды 13 лет подряд, SWKS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KLAC — 21.55%, SWKS — 117.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KLAC | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | $4.20 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | 21.55% | 117.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.49% | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KLAC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.86%), SWKS — в июле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KLAC — август (-1.01%), для SWKS — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KLAC: +35.06% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — KLA Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — KLAC или SWKS?
Какие дивиденды у KLA Corporation и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — KLA Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — KLAC или SWKS?
Какая акция лучше по технике — KLAC или SWKS?
Что лучше купить — KLAC или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией