ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KLAC vs SWKS

Тикер 1
Тикер 2
KLAC23
22SWKS
KLAC против SWKS — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KLAC крупнее в 25,9× (272,03 млрд $ vs 10,48 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SWKS — P/E 35,92 vs 56,53 у KLAC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. KLAC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 85,38% против 5,04% у SWKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KLAC — 35,57%, SWKS — 7,23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность SWKS составляет 4,08%, у KLAC — 0,38%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SWKS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KLAC — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
KLAC
KLA Corporation
KLACNASDAQ
$208,25+$7,78 (+3,88%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 272,03 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
5.1
Качество
9.2
Рост
7.7
Техника
5.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
SWKSNASDAQ
$69,68+$1,35 (+1,98%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 10,48 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
10.0
Качество
6.1
Рост
2.8
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

KLACSWKS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SWKS оценён рынком дешевле: 35,92 против 56,53 у KLAC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2,61 против 20,03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1,82 против 43,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 13,06 vs 48,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KLAC составляет 85,38%, что превышает показатель SWKS (5,04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KLAC впереди: 35,57% против 7,23% у SWKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLAC — 0,97, SWKS — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KLACSWKS
ПоказательKLACSWKSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E56,5335,92
P/B43,011,82
P/S20,032,61
PEG2,79-1,56
EV/EBITDA48,0113,06
Рентабельность
ROE85,38%5,04%
ROA26,91%3,91%
Валовая маржа61,30%40,73%
Операц. маржа41,69%7,89%
Чистая маржа35,57%7,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,970,12
Текущая ликв.2,883,10
Быстрая ликв.2,031,94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,38%4,08%
Коэфф. выплат21,90%146,74%
EPS$3,68$1,93
Балансовая стоим.$4,84$38,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу SWKS: скоринг 74/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KLAC — 51,5, SWKS — 60,0. Обе акции находятся в одной зоне. SWKS торгуется выше SMA 50 (4,3%), тогда как KLAC ниже этой средней (-6,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KLAC — 15,7 (нет тренда), SWKS — 16,8 (нет тренда). Волатильность: бета SWKS — 1,53, KLAC — 2,80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KLAC составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KLACSWKS
Общая оценка
54
74
Осцилляторы
59
55
Тренд
56
71
Объём
31
69
Волатильность
58
53
ИндикаторKLACSWKSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,4860,05
Stochastic %K76,6091,92
CCI (20)43,19114,22
MFI45,8558,75
Williams %R-23,40-8,08
MACD гистограмма2,161,09
Momentum (10)38,068,49
Тренд
ADX15,7316,84
Цена vs EMA 9+5,32%+3,63%
Цена vs EMA 20+3,04%+6,47%
Цена vs SMA 50-6,14%+4,27%
Цена vs SMA 200+25,52%+7,90%
Объём
CMF-0,170,34
Volume Ratio81,2874,51
Волатильность и статистика
Beta2,801,53
ATR %6,56%4,50%
Sharpe (1г)1,560,19
RS Rating93,0034,00
52w от хая-32,25-23,34
BB ширина27,5723,10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KLAC генерирует 13,58 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KLAC — +11,70%, SWKS — -2,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KLAC — 4,83 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. KLAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLAC генерирует 3,77 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKLACSWKSЛидер
Выручка13,58 млрд $4,09 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.70%-2.20%
Чистая прибыль4,83 млрд $477,10 млн $
Рост прибыли (г/г)+18.90%-19.90%
EPS (TTM)$3,68$3,09
Операц. Cash Flow4,14 млрд $1,30 млрд $
Free Cash Flow3,77 млрд $1,11 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KLAC платит 0,38%, SWKS — 4,08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KLAC платит дивиденды 13 лет подряд, SWKS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KLAC — 21,90%, SWKS — 146,74%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательKLACSWKSЛидер
Див. доходность0,38%4,08%
Годовые дивиденды$4,43$1,42
Коэфф. выплат21,90%146,74%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)2,58%-7,70%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KLAC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7,86%), SWKS — в июле (+3,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KLAC — август (-1,01%), для SWKS — ноябрь (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KLAC: +37,37% против +3,33%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KLAC
+4,7
+1,0
+0,8
+1,4
+7,7
+4,8
+7,9
-1,0
+0,9
+1,6
+6,6
+1,1
SWKS
+1,6
-2,3
-1,1
+1,1
+1,5
+1,8
+3,8
-0,4
-2,6
+0,1
-2,8
+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KLA Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
Мультипликатор P/E у Skyworks Solutions, Inc. ниже (35,92 vs 56,53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KLAC или SWKS?
ROE KLAC — 85,38%, SWKS — 5,04%. KLAC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у KLA Corporation и Skyworks Solutions, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KLAC — 0,38%, SWKS — 4,08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — KLA Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
По объёму выручки: KLAC — 13,58 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KLAC или SWKS?
Чистая маржа KLAC — 35,57%, SWKS — 7,23%. KLAC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KLAC или SWKS?
Технический скоринг: KLAC — 54/100, SWKS — 74/100. SWKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KLAC или SWKS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик KLAC выигрывает 23, SWKS — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией