Сравнение KLAC vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SLAB (P/E -142.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KLAC показывает P/E 51.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SLAB дешевле: 8.72 против 18.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLAB дешевле: 6.51 против 41.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SLAB работает в убыток — ROE -4.66%, тогда как KLAC показывает рентабельность 89.07%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLAC — 1.05, SLAB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KLAC | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.28 | -142.04 | |
| P/B | 41.08 | 6.51 | |
| P/S | 18.25 | 8.72 | |
| PEG | 1.80 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 41.23 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 89.07% | -4.66% | |
| ROA | 27.68% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 61.75% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 42.08% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 35.66% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.03 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 2.11 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.55% | 0.00% | |
| EPS | $35.68 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $44.54 | $33.33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KLAC — 54.9 (нейтральная зона), SLAB — 63.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KLAC на 9.2%, SLAB на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KLAC — 11.4 (нет тренда), SLAB — 36.8 (выраженный тренд). SLAB демонстрирует выраженный тренд, а KLAC — нет. По бете SLAB стабильнее (1.10 vs 2.23). Дневная волатильность (ATR%) KLAC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLAC | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.86 | 63.64 | |
| Stochastic %K | 65.26 | 62.91 | |
| CCI (20) | 12.32 | 45.88 | |
| MFI | 53.58 | 50.80 | |
| Williams %R | -34.74 | -37.09 | |
| MACD гистограмма | -11.98 | -0.46 | |
| Momentum (10) | 13.18 | -0.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.37 | 36.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.29% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.22% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.22% | +33.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 82.81 | 62.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.23 | 1.10 | |
| ATR % | 4.42% | 0.67% | |
| Sharpe (1г) | 1.97 | 1.10 | |
| RS Rating | 93.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -5.67 | -0.62 | |
| BB ширина | 13.37 | 1.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KLAC — 12,16 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SLAB убыточен (чистая прибыль -64,91 млн $), тогда как KLAC генерирует прибыль (4,06 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KLAC генерирует 3,74 млрд $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLAC | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,16 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,06 млрд $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $30.53 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 4,08 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,74 млрд $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
KLAC выплачивает дивиденды с доходностью 0.44% годовых, тогда как SLAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KLAC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLAC | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.55% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.49% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KLAC — июле (+7.86%), для SLAB — ноябре (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KLAC — август (-1.01%), для SLAB — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KLAC: +35.06% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — KLA Corporation или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — KLAC или SLAB?
Какие дивиденды у KLA Corporation и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — KLA Corporation или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — KLAC или SLAB?
Что лучше купить — KLAC или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией