Сравнение KLAC vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SITM (P/E -757.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KLAC показывает P/E 51.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) KLAC дешевле: 18.25 против 48.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SITM — 15.84, у KLAC — 41.08. EV/EBITDA KLAC — 41.23, у SITM — 2841.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SITM отрицательный (-2.15%), что говорит об убыточности. KLAC генерирует прибыль с ROE 89.07%. По этому критерию преимущество однозначно. SITM убыточен — чистая маржа -6.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KLAC — 1.05, у SITM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KLAC | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.28 | -757.34 | |
| P/B | 41.08 | 15.84 | |
| P/S | 18.25 | 48.43 | |
| PEG | 1.80 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 41.23 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 89.07% | -2.15% | |
| ROA | 27.68% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 61.75% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 42.08% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 35.66% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.03 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 2.11 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.55% | 0.00% | |
| EPS | $35.68 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $44.54 | $44.00 | |
Технический анализ
KLAC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, SITM — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KLAC — 54.9 (нейтральная зона), SITM — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KLAC и SITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.2% и +39.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KLAC — 11.4 (нет тренда), SITM — 42.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KLAC стабильнее (2.23 vs 2.52). Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLAC | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.86 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 65.26 | 45.23 | |
| CCI (20) | 12.32 | 17.15 | |
| MFI | 53.58 | 60.94 | |
| Williams %R | -34.74 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -11.98 | -14.24 | |
| Momentum (10) | 13.18 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.37 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.29% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.22% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.22% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 82.81 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.23 | 2.52 | |
| ATR % | 4.42% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.97 | 2.00 | |
| RS Rating | 93.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -5.67 | -21.05 | |
| BB ширина | 13.37 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KLAC — 12,16 млрд $, SITM — 326,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: KLAC зарабатывает 4,06 млрд $, а SITM фиксирует убыток (-42,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KLAC — 3,74 млрд $, SITM — 35,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KLAC | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,16 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,06 млрд $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $30.53 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 4,08 млрд $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,74 млрд $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KLAC обеспечивает 0.44% годовой доходности, SITM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KLAC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLAC | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.55% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.49% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KLAC — июле (+7.86%), для SITM — мае (+20.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KLAC — август (-1.01%), SITM — февраль (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +35.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — KLA Corporation или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — KLAC или SITM?
Какие дивиденды у KLA Corporation и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — KLA Corporation или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — KLAC или SITM?
Что лучше купить — KLAC или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией