Сравнение KLAC vs QRVO

Тикер 1

Тикер 2

KLAC21

20QRVO

KLAC против QRVO — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KLAC крупнее в 28.0× (240,64 млрд $ vs 8,60 млрд $). Стоимостная оценка в пользу QRVO — P/E 26.70 vs 51.28 у KLAC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала KLAC составляет 89.07%, что превышает показатель QRVO (9.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KLAC впереди: 35.66% против 9.22% у QRVO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: KLAC обеспечивает 0.44% годовой доходности, QRVO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

KLA Corporation

KLACNASDAQ

1 842,18 $+12,71 $ (+0,69%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 240,64 млрд $

ETP Rank8.5

Стоимость

5.7

Качество

9.0

Рост

9.6

Техника

10.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Qorvo, Inc.

QRVONASDAQ

97,74 $-1,04 $ (-1,05%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,60 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

10.0

Качество

6.5

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

KLACQRVO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E QRVO оценён рынком дешевле: 26.70 против 51.28 у KLAC (разница составляет 47.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) QRVO оценён ниже: 2.36 против 18.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2.71 против 41.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 13.69 vs 41.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KLAC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 89.07% против 9.69% у QRVO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KLAC — 35.66%, QRVO — 9.22%. У KLAC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLAC — 1.05, QRVO — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KLACQRVO

Показатель	KLAC	QRVO
Мультипликаторы оценки
P/E	51.28	26.70
P/B	41.08	2.71
P/S	18.25	2.36
PEG	1.80	0.05
EV/EBITDA	41.23	13.69
Рентабельность
ROE	89.07%	9.69%
ROA	27.68%	5.82%
Валовая маржа	61.75%	45.89%
Операц. маржа	42.08%	11.18%
Чистая маржа	35.66%	9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	0.46
Текущая ликв.	3.03	3.24
Быстрая ликв.	2.11	2.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.44%	0.00%
Коэфф. выплат	21.55%	0.00%
EPS	$35.68	$3.70
Балансовая стоим.	$44.54	$36.50

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KLAC — 54.9, QRVO — 65.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KLAC на 9.2%, QRVO на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KLAC — 11.4 (нет тренда), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). QRVO демонстрирует выраженный тренд, а KLAC — нет. Волатильность: бета QRVO — 1.18, KLAC — 2.23. KLAC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KLAC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KLACQRVO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KLAC	QRVO
Осцилляторы
RSI (14)	54.86	65.30
Stochastic %K	65.26	89.24
CCI (20)	12.32	152.01
MFI	53.58	55.93
Williams %R	-34.74	-10.76
MACD гистограмма	-11.98	0.40
Momentum (10)	13.18	8.77
Тренд
ADX	11.37	25.95
Цена vs EMA 9	+1.45%	+3.58%
Цена vs EMA 20	+2.29%	+6.88%
Цена vs SMA 50	+9.22%	+15.75%
Цена vs SMA 200	+40.22%	+13.43%
Объём
CMF	0.17	0.24
Volume Ratio	82.81	96.65
Волатильность и статистика
Beta	2.23	1.18
ATR %	4.42%	3.38%
Sharpe (1г)	1.97	0.77
RS Rating	93.00	63.00
52w от хая	-5.67	-8.05
BB ширина	13.37	16.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KLAC генерирует 12,16 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KLAC — 4,06 млрд $, QRVO — 338,99 млн $. KLAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLAC генерирует 3,74 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KLAC	QRVO
Выручка	12,16 млрд $	3,68 млрд $
Чистая прибыль	4,06 млрд $	338,99 млн $
EPS (TTM)	$30.53	$3.66
Операц. Cash Flow	4,08 млрд $	808,63 млн $
Free Cash Flow	3,74 млрд $	679,56 млн $

Дивиденды

KLAC выплачивает дивиденды с доходностью 0.44% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KLAC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.

Показатель	KLAC	QRVO
Див. доходность	0.44%	—
Годовые дивиденды	$4.20	—
Коэфф. выплат	21.55%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.49%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KLAC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.86%), QRVO — в июле (+6.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KLAC — август (-1.01%), для QRVO — сентябрь (-4.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KLAC: +35.06% против +6.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KLAC

+4.7

+1.0

+0.8

+1.4

+7.3

+2.9

+7.9

-1.0

+0.9

+1.6

+6.6

+1.1

QRVO

+1.3

-0.4

-2.9

+2.5

+2.7

+2.4

+6.5

-1.3

-4.5

-1.9

+0.9

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KLA Corporation или Qorvo, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qorvo, Inc. ниже (26.70 vs 51.28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KLAC или QRVO?

ROE KLAC — 89.07%, QRVO — 9.69%. KLAC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у KLA Corporation и Qorvo, Inc.?

KLA Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.44%. Qorvo, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — KLA Corporation или Qorvo, Inc.?

По объёму выручки: KLAC — 12,16 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KLAC или QRVO?

Чистая маржа KLAC — 35.66%, QRVO — 9.22%. KLAC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KLAC или QRVO?

Технический скоринг: KLAC — 77/100, QRVO — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KLAC или QRVO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KLAC выигрывает 21, QRVO — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией