Сравнение KLAC vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

KLAC28

9ONTO

Инвесторы часто выбирают между KLAC и ONTO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации KLAC крупнее в 18.5× (240,64 млрд $ vs 13,01 млрд $). Если ориентироваться на P/E, KLAC выглядит привлекательнее: 51.28 против 122.99. Премия к оценке ONTO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала KLAC составляет 89.07%, что превышает показатель ONTO (5.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KLAC впереди: 35.66% против 10.33% у ONTO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: KLAC обеспечивает 0.44% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу KLAC сильнее: 77/100 против 45/100 у ONTO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:9 в пользу KLAC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

KLA Corporation

KLACNASDAQ

1 842,18 $+12,71 $ (+0,69%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 240,64 млрд $

ETP Rank8.5

Стоимость

5.7

Качество

9.0

Рост

9.6

Техника

10.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

KLACONTO

Фундаментальный анализ

KLAC торгуется с P/E 51.28, тогда как ONTO — с P/E 122.99. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ONTO дешевле: 12.70 против 18.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONTO дешевле: 6.14 против 41.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KLAC оценён ниже: 41.23 vs 61.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KLAC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 89.07% против 5.19% у ONTO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KLAC — 35.66%, ONTO — 10.33%. У KLAC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLAC — 1.05, ONTO — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KLACONTO

Показатель	KLAC	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	51.28	122.99
P/B	41.08	6.14
P/S	18.25	12.70
PEG	1.80	-2.40
EV/EBITDA	41.23	61.53
Рентабельность
ROE	89.07%	5.19%
ROA	27.68%	4.44%
Валовая маржа	61.75%	48.80%
Операц. маржа	42.08%	10.53%
Чистая маржа	35.66%	10.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	0.00
Текущая ликв.	3.03	6.15
Быстрая ликв.	2.11	4.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.44%	0.00%
Коэфф. выплат	21.55%	0.00%
EPS	$35.68	$2.14
Балансовая стоим.	$44.54	$42.86

Технический анализ

KLAC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KLAC — 54.9 (нейтральная зона), ONTO — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KLAC на 9.2%, ONTO на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KLAC — 11.4 (нет тренда), ONTO — 22.8 (слабый тренд). По бете KLAC стабильнее (2.23 vs 2.63). Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KLACONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KLAC	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	54.86	46.03
Stochastic %K	65.26	32.59
CCI (20)	12.32	-107.71
MFI	53.58	41.71
Williams %R	-34.74	-67.41
MACD гистограмма	-11.98	-5.87
Momentum (10)	13.18	-12.72
Тренд
ADX	11.37	22.84
Цена vs EMA 9	+1.45%	-2.17%
Цена vs EMA 20	+2.29%	-3.81%
Цена vs SMA 50	+9.22%	+3.85%
Цена vs SMA 200	+40.22%	+46.48%
Объём
CMF	0.17	0.17
Volume Ratio	82.81	58.52
Волатильность и статистика
Beta	2.23	2.63
ATR %	4.42%	5.63%
Sharpe (1г)	1.97	2.05
RS Rating	93.00	94.00
52w от хая	-5.67	-17.26
BB ширина	13.37	22.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KLAC — 12,16 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KLAC — 4,06 млрд $, ONTO — 136,76 млн $. KLAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLAC генерирует 3,74 млрд $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KLAC	ONTO
Выручка	12,16 млрд $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	4,06 млрд $	136,76 млн $
EPS (TTM)	$30.53	$2.78
Операц. Cash Flow	4,08 млрд $	328,31 млн $
Free Cash Flow	3,74 млрд $	299,80 млн $

Дивиденды

KLAC выплачивает дивиденды с доходностью 0.44% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KLAC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

Показатель	KLAC	ONTO
Див. доходность	0.44%	—
Годовые дивиденды	$4.20	—
Коэфф. выплат	21.55%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.49%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KLAC — июле (+7.86%), для ONTO — ноябре (+13.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KLAC — август (-1.01%), для ONTO — февраль (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +35.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KLAC

+4.7

+1.0

+0.8

+1.4

+7.3

+2.9

+7.9

-1.0

+0.9

+1.6

+6.6

+1.1

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KLA Corporation или Onto Innovation Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит KLA Corporation: P/E 51.28 против 122.99. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KLAC или ONTO?

ROE KLAC — 89.07%, ONTO — 5.19%. KLAC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у KLA Corporation и Onto Innovation Inc.?

KLA Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.44%. Onto Innovation Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — KLA Corporation или Onto Innovation Inc.?

По объёму выручки: KLAC — 12,16 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KLAC или ONTO?

Чистая маржа KLAC — 35.66%, ONTO — 10.33%. KLAC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KLAC или ONTO?

Технический скоринг: KLAC — 77/100, ONTO — 45/100. KLAC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KLAC или ONTO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KLAC выигрывает 28, ONTO — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией