Сравнение KLAC vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OLED с P/E 19.99 (у KLAC — 51.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) OLED оценён ниже: 6.76 против 18.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLED дешевле: 2.50 против 41.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLED оценён ниже: 15.06 vs 41.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KLAC составляет 89.07%, что превышает показатель OLED (12.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OLED впереди: 34.08% против 35.66% у KLAC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLAC — 1.05, OLED — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KLAC | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.28 | 19.99 | |
| P/B | 41.08 | 2.50 | |
| P/S | 18.25 | 6.76 | |
| PEG | 1.80 | -2.92 | |
| EV/EBITDA | 41.23 | 15.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 89.07% | 12.33% | |
| ROA | 27.68% | 11.27% | |
| Валовая маржа | 61.75% | 72.57% | |
| Операц. маржа | 42.08% | 35.70% | |
| Чистая маржа | 35.66% | 34.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.03 | 9.54 | |
| Быстрая ликв. | 2.11 | 7.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 21.55% | 41.02% | |
| EPS | $35.68 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $44.54 | $36.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KLAC: скоринг 77/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KLAC — 54.9, OLED — 44.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KLAC выше на 9.2%, OLED — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KLAC выше SMA 200 (+40.2%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу KLAC. Сила тренда по ADX: KLAC — 11.4 (нет тренда), OLED — 14.6 (нет тренда). Волатильность: бета OLED — 1.28, KLAC — 2.23. KLAC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OLED составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLAC | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.86 | 44.88 | |
| Stochastic %K | 65.26 | 23.61 | |
| CCI (20) | 12.32 | -84.29 | |
| MFI | 53.58 | 62.79 | |
| Williams %R | -34.74 | -76.39 | |
| MACD гистограмма | -11.98 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 13.18 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.37 | 14.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.29% | -1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.22% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.22% | -23.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 82.81 | 53.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.23 | 1.28 | |
| ATR % | 4.42% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.97 | -1.31 | |
| RS Rating | 93.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -5.67 | -43.89 | |
| BB ширина | 13.37 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KLAC генерирует 12,16 млрд $, OLED — 650,61 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KLAC — 4,06 млрд $, OLED — 242,07 млн $. KLAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLAC генерирует 3,74 млрд $, OLED — 154,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLAC | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,16 млрд $ | 650,61 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,06 млрд $ | 242,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $30.53 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 4,08 млрд $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,74 млрд $ | 154,36 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KLAC платит 0.44%, OLED — 2.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KLAC платит дивиденды 13 лет подряд, OLED — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KLAC — +1.49%, OLED — +4.56%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KLAC — 21.55%, OLED — 41.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KLAC | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $4.20 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 21.55% | 41.02% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.49% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KLAC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.86%), OLED — в июле (+7.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KLAC — август (-1.01%), для OLED — сентябрь (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KLAC: +35.06% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — KLA Corporation или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — KLAC или OLED?
Какие дивиденды у KLA Corporation и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — KLA Corporation или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — KLAC или OLED?
Какая акция лучше по технике — KLAC или OLED?
Что лучше купить — KLAC или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией