Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KLAC vs OLED

Тикер 1

Тикер 2

KLAC21

25OLED

KLAC против OLED — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KLAC крупнее в 65,1× (266,12 млрд $ vs 4,09 млрд $). По мультипликатору P/E OLED оценён рынком дешевле: 21,43 против 55,30 у KLAC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. KLAC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 85,38% против 11,35% у OLED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KLAC — 35,57%, OLED — 32,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность OLED составляет 2,14%, у KLAC — 0,39%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OLED набирает 70 из 100 по техническому скорингу, KLAC — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:25 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

KLA Corporation

KLACNASDAQ

$203,72-$5,65 (-2,70%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 266,12 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

5.1

Качество

9.2

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Universal Display Corporation

OLEDNASDAQ

$88,92-$2,04 (-2,24%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 4,09 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.8

Качество

7.0

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

KLACOLED

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OLED с P/E 21,43 (у KLAC — 55,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) OLED оценён ниже: 6,73 против 19,60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLED дешевле: 2,46 против 42,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLED оценён ниже: 15,47 vs 46,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KLAC составляет 85,38%, что превышает показатель OLED (11,35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KLAC впереди: 35,57% против 32,24% у OLED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLAC — 0,97, OLED — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KLACOLED

Показатель	KLAC	OLED
Мультипликаторы оценки
P/E	55,30	21,43
P/B	42,08	2,46
P/S	19,60	6,73
PEG	2,73	-1,12
EV/EBITDA	46,99	15,47
Рентабельность
ROE	85,38%	11,35%
ROA	26,91%	10,37%
Валовая маржа	61,30%	75,33%
Операц. маржа	41,69%	34,07%
Чистая маржа	35,57%	32,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,97	0,01
Текущая ликв.	2,88	8,50
Быстрая ликв.	2,03	6,25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,39%	2,14%
Коэфф. выплат	21,90%	45,67%
EPS	$3,68	$4,19
Балансовая стоим.	$4,84	$36,10

Технический анализ

Техническая картина в пользу OLED: скоринг 70/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KLAC — 49,1, OLED — 56,8. Обе акции находятся в одной зоне. OLED торгуется выше SMA 50 (4,7%), тогда как KLAC ниже этой средней (-8,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KLAC выше SMA 200 (+22,1%), OLED — ниже (-13,9%). Долгосрочный тренд в пользу KLAC. Сила тренда по ADX: KLAC — 14,0 (нет тренда), OLED — 22,4 (слабый тренд). Волатильность: бета OLED — 1,41, KLAC — 2,80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KLAC составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KLACOLED

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KLAC	OLED
Осцилляторы
RSI (14)	49,09	56,79
Stochastic %K	75,37	69,26
CCI (20)	31,57	75,30
MFI	54,64	58,57
Williams %R	-24,63	-30,74
MACD гистограмма	2,83	1,02
Momentum (10)	20,90	8,76
Тренд
ADX	14,04	22,36
Цена vs EMA 9	+1,46%	-0,10%
Цена vs EMA 20	+0,41%	+2,84%
Цена vs SMA 50	-8,15%	+4,72%
Цена vs SMA 200	+22,15%	-13,90%
Объём
CMF	-0,15	0,19
Volume Ratio	60,95	75,10
Волатильность и статистика
Beta	2,80	1,41
ATR %	6,33%	3,76%
Sharpe (1г)	1,49	-1,09
RS Rating	94,00	7,00
52w от хая	-33,72	-42,03
BB ширина	25,93	22,81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KLAC генерирует 13,58 млрд $, OLED — 650,61 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KLAC — +11,70%, OLED — +0,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KLAC — 4,83 млрд $, OLED — 242,07 млн $. KLAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLAC генерирует 3,77 млрд $, OLED — 144,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KLAC	OLED
Выручка	13,58 млрд $	650,61 млн $
Рост выручки (г/г)	+11.70%	+0.50%
Чистая прибыль	4,83 млрд $	242,07 млн $
Рост прибыли (г/г)	+18.90%	+9.00%
EPS (TTM)	$3,68	$5,09
Операц. Cash Flow	4,14 млрд $	210,83 млн $
Free Cash Flow	3,77 млрд $	144,36 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KLAC платит 0,39%, OLED — 2,14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KLAC платит дивиденды 13 лет подряд, OLED — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KLAC — +2,58%, OLED — +13,40%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KLAC — 21,90%, OLED — 45,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KLAC	OLED
Див. доходность	0,39%	2,14%
Годовые дивиденды	$4,43	$1,50
Коэфф. выплат	21,90%	45,67%
Лет выплат	13	10
CAGR дивидендов (5л)	2,58%	13,40%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KLAC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7,86%), OLED — в июле (+6,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KLAC — август (-1,01%), для OLED — сентябрь (-3,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KLAC: +37,37% против +10,68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KLAC

+4,7

+1,0

+0,8

+1,4

+7,7

+4,8

+7,9

-1,0

+0,9

+1,6

+6,6

+1,1

OLED

-0,3

+3,1

-2,1

-3,3

+5,6

+0,8

+6,9

-0,9

-3,7

+2,5

+0,8

+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KLA Corporation или Universal Display Corporation?

Мультипликатор P/E у Universal Display Corporation ниже (21,43 vs 55,30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KLAC или OLED?

ROE KLAC — 85,38%, OLED — 11,35%. KLAC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у KLA Corporation и Universal Display Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KLAC — 0,39%, OLED — 2,14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — KLA Corporation или Universal Display Corporation?

По объёму выручки: KLAC — 13,58 млрд $, OLED — 650,61 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KLAC или OLED?

Чистая маржа KLAC — 35,57%, OLED — 32,24%. KLAC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KLAC или OLED?

Технический скоринг: KLAC — 50/100, OLED — 70/100. OLED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KLAC или OLED?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик KLAC выигрывает 21, OLED — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией