Сравнение KLAC vs NVDA

Тикер 1

Тикер 2

KLAC18

25NVDA

Сравнение KLA Corporation (KLAC) и NVIDIA Corporation (NVDA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NVDA крупнее в 22.1× (5,32 трлн $ vs 240,64 млрд $). По мультипликатору P/E NVDA оценён рынком дешевле: 34.00 против 51.28 у KLAC (разница составляет 33.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует NVDA (95.70% vs 89.07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NVDA — 62.97%, у KLAC — 35.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности KLAC впереди: 0.44% годовых против 0.02% у NVDA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу KLAC: скоринг 77/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 25:18 в пользу NVDA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

KLA Corporation

KLACNASDAQ

1 842,18 $+12,71 $ (+0,69%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 240,64 млрд $

ETP Rank8.5

Стоимость

5.7

Качество

9.0

Рост

9.6

Техника

10.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

219,51 $-3,96 $ (-1,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,32 трлн $

ETP Rank8.7

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

KLACNVDA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NVDA с P/E 34.00 (у KLAC — 51.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B NVDA — 27.76, у KLAC — 41.08. EV/EBITDA NVDA — 28.22, у KLAC — 41.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NVDA — 95.70%, у KLAC — 89.07%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NVDA удерживает чистую маржу на уровне 62.97%, опережая KLAC (35.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KLAC — 1.05, у NVDA — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KLACNVDA

Показатель	KLAC	NVDA
Мультипликаторы оценки
P/E	51.28	34.00
P/B	41.08	27.76
P/S	18.25	21.35
PEG	1.80	0.31
EV/EBITDA	41.23	28.22
Рентабельность
ROE	89.07%	95.70%
ROA	27.68%	61.51%
Валовая маржа	61.75%	74.15%
Операц. маржа	42.08%	64.02%
Чистая маржа	35.66%	62.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	0.07
Текущая ликв.	3.03	3.44
Быстрая ликв.	2.11	2.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.44%	0.02%
Коэфф. выплат	21.55%	0.61%
EPS	$35.68	$6.57
Балансовая стоим.	$44.54	$8.05

Технический анализ

По техническому скорингу KLAC сильнее: 77/100 против 71/100 у NVDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KLAC составляет 54.9 (нейтральная зона), у NVDA — 58.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KLAC и NVDA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.2% и +12.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KLAC — 11.4 (нет тренда), NVDA — 28.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NVDA менее волатилен — бета 1.72 против 2.23 у KLAC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KLAC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KLACNVDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KLAC	NVDA
Осцилляторы
RSI (14)	54.86	58.05
Stochastic %K	65.26	59.26
CCI (20)	12.32	56.93
MFI	53.58	55.63
Williams %R	-34.74	-40.74
MACD гистограмма	-11.98	-0.13
Momentum (10)	13.18	8.01
Тренд
ADX	11.37	28.39
Цена vs EMA 9	+1.45%	-0.51%
Цена vs EMA 20	+2.29%	+2.43%
Цена vs SMA 50	+9.22%	+12.04%
Цена vs SMA 200	+40.22%	+17.51%
Объём
CMF	0.17	-0.03
Volume Ratio	82.81	144.44
Волатильность и статистика
Beta	2.23	1.72
ATR %	4.42%	3.45%
Sharpe (1г)	1.97	1.56
RS Rating	93.00	84.00
52w от хая	-5.67	-7.20
BB ширина	13.37	19.85

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KLAC — 12,16 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KLAC — 4,06 млрд $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KLAC — 3,74 млрд $, NVDA — 96,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KLAC	NVDA
Выручка	12,16 млрд $	215,94 млрд $
Чистая прибыль	4,06 млрд $	120,07 млрд $
EPS (TTM)	$30.53	$4.93
Операц. Cash Flow	4,08 млрд $	102,72 млрд $
Free Cash Flow	3,74 млрд $	96,68 млрд $

Дивиденды

KLAC и NVDA — дивидендные акции. Доходность: KLAC — 0.44%, NVDA — 0.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KLAC — 13 лет, NVDA — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KLAC — 21.55%, NVDA — 0.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KLAC	NVDA
Див. доходность	0.44%	0.02%
Годовые дивиденды	$4.20	$0.01
Коэфф. выплат	21.55%	0.61%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.49%	-52.18%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KLAC приходится на июле (+7.86%), а NVDA — на мае (+16.58%). Наименее удачные месяцы: KLAC — август (-1.01%), NVDA — декабрь (-0.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +35.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KLAC

+4.7

+1.0

+0.8

+1.4

+7.3

+2.9

+7.9

-1.0

+0.9

+1.6

+6.6

+1.1

NVDA

+5.2

+5.3

+5.5

+0.1

+16.6

+5.8

+9.5

+5.9

+0.7

+4.4

+6.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KLA Corporation или NVIDIA Corporation?

По P/E NVIDIA Corporation оценена ниже: 34.00 против 51.28. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KLAC или NVDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KLAC — 89.07%, NVDA — 95.70%. Преимущество у NVDA.

Какие дивиденды у KLA Corporation и NVIDIA Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KLAC — 0.44%, NVDA — 0.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — KLA Corporation или NVIDIA Corporation?

Выручка KLAC за TTM — 12,16 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. NVDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KLAC или NVDA?

Чистая маржа KLAC — 35.66%, NVDA — 62.97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KLAC или NVDA?

Технический скоринг: KLAC — 77/100, NVDA — 71/100. KLAC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KLAC или NVDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу NVDA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией