Сравнение KLAC vs MPWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KLAC выглядит привлекательнее: 53,78 против 85,46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPWR дешевле: 17,67 против 40,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KLAC оценён ниже: 45,67 vs 67,07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KLAC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 85,38% против 21,78% у MPWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KLAC — 35,57%, MPWR — 24,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLAC — 0,93, MPWR — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KLAC | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53,78 | 85,46 | |
| P/B | 40,92 | 17,67 | |
| P/S | 19,06 | 21,04 | |
| PEG | 2,65 | -1,49 | |
| EV/EBITDA | 45,67 | 67,07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 85,38% | 21,78% | |
| ROA | 26,91% | 17,05% | |
| Валовая маржа | 61,30% | 55,20% | |
| Операц. маржа | 41,69% | 28,72% | |
| Чистая маржа | 35,57% | 24,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,93 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,88 | 4,98 | |
| Быстрая ликв. | 2,03 | 3,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,40% | 0,51% | |
| Коэфф. выплат | 21,90% | 51,02% | |
| EPS | $3,68 | $16,27 | |
| Балансовая стоим. | $4,84 | $79,31 | |
Технический анализ
MPWR набирает 51 из 100 по техническому скорингу, KLAC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KLAC — 46,0 (нейтральная зона), MPWR — 53,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KLAC на -10,5%, MPWR на -1,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KLAC — 18,0 (нет тренда), MPWR — 14,9 (нет тренда). По бете MPWR стабильнее (2,43 vs 2,79). Дневная волатильность (ATR%) KLAC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLAC | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,01 | 53,26 | |
| Stochastic %K | 55,28 | 49,26 | |
| CCI (20) | -27,29 | 91,57 | |
| MFI | 46,28 | 54,32 | |
| Williams %R | -44,72 | -50,74 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 11,24 | |
| Momentum (10) | -12,41 | 67,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,02 | 14,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,10% | +3,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,17% | +3,35% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,53% | -1,42% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,35% | +15,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 64,96 | 65,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,79 | 2,43 | |
| ATR % | 7,25% | 6,65% | |
| Sharpe (1г) | 1,53 | 1,44 | |
| RS Rating | 94,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -35,55 | -18,23 | |
| BB ширина | 32,47 | 12,99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KLAC — 13,58 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MPWR растёт быстрее по выручке: +26,40% год к году против +11,70% у KLAC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KLAC — 4,83 млрд $, MPWR — 615,93 млн $. KLAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLAC генерирует 3,77 млрд $, MPWR — 666,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLAC | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,58 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.70% | +26.40% | |
| Чистая прибыль | 4,83 млрд $ | 615,93 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.90% | -65.50% | |
| EPS (TTM) | $3,68 | $12,82 | |
| Операц. Cash Flow | 4,14 млрд $ | 838,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,77 млрд $ | 666,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KLAC — 0,40%, MPWR — 0,51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KLAC платит дивиденды 13 лет подряд, MPWR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KLAC — +2,58%, MPWR — +10,76%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KLAC — 21,90%, MPWR — 51,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KLAC | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,40% | 0,51% | |
| Годовые дивиденды | $4,43 | $4,00 | |
| Коэфф. выплат | 21,90% | 51,02% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,58% | 10,76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KLAC — июле (+7,86%), для MPWR — июле (+8,49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KLAC — август (-1,01%), для MPWR — сентябрь (-0,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у KLAC: +37,37% против +34,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — KLA Corporation или Monolithic Power Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — KLAC или MPWR?
Какие дивиденды у KLA Corporation и Monolithic Power Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — KLA Corporation или Monolithic Power Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — KLAC или MPWR?
Какая акция лучше по технике — KLAC или MPWR?
Что лучше купить — KLAC или MPWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией