Сравнение KLAC vs MPWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KLAC выглядит привлекательнее: 51.28 против 112.92. Премия к оценке MPWR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) KLAC дешевле: 18.25 против 25.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPWR дешевле: 20.74 против 41.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KLAC оценён ниже: 41.23 vs 87.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KLAC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 89.07% против 19.05% у MPWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KLAC — 35.66%, MPWR — 22.84%. У KLAC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLAC — 1.05, MPWR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KLAC | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.28 | 112.92 | |
| P/B | 41.08 | 20.74 | |
| P/S | 18.25 | 25.81 | |
| PEG | 1.80 | -1.79 | |
| EV/EBITDA | 41.23 | 87.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 89.07% | 19.05% | |
| ROA | 27.68% | 15.18% | |
| Валовая маржа | 61.75% | 55.18% | |
| Операц. маржа | 42.08% | 27.09% | |
| Чистая маржа | 35.66% | 22.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.03 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.11 | 3.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 0.43% | |
| Коэфф. выплат | 21.55% | 44.89% | |
| EPS | $35.68 | $13.76 | |
| Балансовая стоим. | $44.54 | $74.90 | |
Технический анализ
KLAC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MPWR — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KLAC — 54.9 (нейтральная зона), MPWR — 54.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KLAC на 9.2%, MPWR на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KLAC — 11.4 (нет тренда), MPWR — 31.3 (выраженный тренд). MPWR демонстрирует выраженный тренд, а KLAC — нет. По бете KLAC стабильнее (2.23 vs 2.25). Дневная волатильность (ATR%) MPWR составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLAC | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.86 | 54.09 | |
| Stochastic %K | 65.26 | 53.47 | |
| CCI (20) | 12.32 | -80.96 | |
| MFI | 53.58 | 50.37 | |
| Williams %R | -34.74 | -46.53 | |
| MACD гистограмма | -11.98 | -26.76 | |
| Momentum (10) | 13.18 | -99.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.37 | 31.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.29% | +1.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.22% | +14.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.22% | +46.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 82.81 | 117.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.23 | 2.25 | |
| ATR % | 4.42% | 4.63% | |
| Sharpe (1г) | 1.97 | 1.76 | |
| RS Rating | 93.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -5.67 | -7.29 | |
| BB ширина | 13.37 | 13.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KLAC — 12,16 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KLAC — 4,06 млрд $, MPWR — 615,93 млн $. KLAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLAC генерирует 3,74 млрд $, MPWR — 666,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLAC | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,16 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,06 млрд $ | 615,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $30.53 | $12.82 | |
| Операц. Cash Flow | 4,08 млрд $ | 838,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,74 млрд $ | 666,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KLAC — 0.44%, MPWR — 0.43%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KLAC платит дивиденды 13 лет подряд, MPWR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KLAC — 21.55%, MPWR — 44.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KLAC | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 0.43% | |
| Годовые дивиденды | $4.20 | $2.00 | |
| Коэфф. выплат | 21.55% | 44.89% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.49% | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KLAC — июле (+7.86%), для MPWR — июле (+8.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KLAC — август (-1.01%), для MPWR — сентябрь (-0.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +36.67% против +35.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — KLA Corporation или Monolithic Power Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — KLAC или MPWR?
Какие дивиденды у KLA Corporation и Monolithic Power Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — KLA Corporation или Monolithic Power Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — KLAC или MPWR?
Какая акция лучше по технике — KLAC или MPWR?
Что лучше купить — KLAC или MPWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией