Сравнение KKR vs STT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STT оценён рынком дешевле: 14.00 против 28.39 у KKR (разница составляет 50.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) STT дешевле: 1.87 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STT дешевле: 1.55 против 2.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала STT составляет 11.09%, что превышает показатель KKR (9.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KKR впереди: 14.82% против 13.47% у STT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KKR — 1.80, STT — 1.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STT ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KKR | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.39 | 14.00 | |
| P/B | 2.76 | 1.55 | |
| P/S | 4.24 | 1.87 | |
| PEG | 1.05 | 1.30 | |
| EV/EBITDA | 13.07 | -13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.92% | 11.09% | |
| ROA | 0.72% | 0.78% | |
| Валовая маржа | 41.75% | 63.27% | |
| Операц. маржа | 16.29% | 17.05% | |
| Чистая маржа | 14.82% | 13.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.80 | 1.09 | |
| Текущая ликв. | 10.06 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 10.06 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 2.13% | |
| Коэфф. выплат | 27.63% | 37.42% | |
| EPS | $3.32 | $11.01 | |
| Балансовая стоим. | $90.68 | $99.64 | |
Технический анализ
STT набирает 72 из 100 по техническому скорингу, KKR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KKR — 40.8 (нейтральная зона), STT — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. STT торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как KKR ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. STT выше SMA 200 (+22.7%), KKR — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу STT. Сила тренда по ADX: KKR — 17.6 (нет тренда), STT — 26.4 (выраженный тренд). STT демонстрирует выраженный тренд, а KKR — нет. По бете STT стабильнее (1.21 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) KKR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KKR | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.84 | 61.57 | |
| Stochastic %K | 21.65 | 82.22 | |
| CCI (20) | -198.18 | 101.10 | |
| MFI | 18.07 | 54.18 | |
| Williams %R | -78.35 | -17.78 | |
| MACD гистограмма | -1.12 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -6.45 | 4.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.60 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.71% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.16% | +2.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.72% | +9.64% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.42% | +22.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 114.39 | 74.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 1.21 | |
| ATR % | 3.73% | 2.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 1.78 | |
| RS Rating | 16.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -38.69 | -1.59 | |
| BB ширина | 12.20 | 4.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KKR — 19,26 млрд $, STT — 22,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KKR — 2,37 млрд $, STT — 2,94 млрд $. STT генерирует больше чистой прибыли. FCF: KKR генерирует 9,52 млрд $, STT — 4,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KKR | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,26 млрд $ | 22,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,37 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.51 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 9,68 млрд $ | 5,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 9,52 млрд $ | 4,29 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KKR — 0.79%, STT — 2.13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KKR платит дивиденды 13 лет подряд, STT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KKR — 27.63%, STT — 37.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KKR | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | 2.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $1.68 | |
| Коэфф. выплат | 27.63% | 37.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | -5.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KKR — июле (+10.44%), для STT — ноябре (+6.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KKR — февраль (-6.09%), для STT — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KKR: +21.51% против +12.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — KKR & Co. Inc. или State Street Corporation?
У кого выше рентабельность — KKR или STT?
Какие дивиденды у KKR & Co. Inc. и State Street Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — KKR & Co. Inc. или State Street Corporation?
У кого выше маржинальность — KKR или STT?
Какая акция лучше по технике — KKR или STT?
Что лучше купить — KKR или STT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией