Сравнение KKR vs SEIC

Тикер 1

Тикер 2

KKR11

32SEIC

KKR & Co. Inc. (KKR) и SEI Investments Company (SEIC) представляют одну индустрию — «Управление активами». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KKR крупнее в 7.9× (85,08 млрд $ vs 10,78 млрд $). SEIC торгуется с P/E 14.96, тогда как KKR — с P/E 28.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует SEIC (30.64% vs 9.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SEIC — 31.17%, у KKR — 14.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность SEIC составляет 1.11%, у KKR — 0.79%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SEIC набирает 61 из 100 по техническому скорингу, KKR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:11 в пользу SEIC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

KKR & Co. Inc.

KKRNYSE

94,76 $+0,42 $ (+0,45%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 85,08 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

SEI Investments Company

SEICNASDAQ

89,59 $-1,18 $ (-1,30%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 10,78 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

6.6

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

KKRSEIC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SEIC — P/E 14.96 vs 28.39 у KKR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B KKR — 2.76, у SEIC — 4.51. EV/EBITDA SEIC — 10.64, у KKR — 13.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SEIC — 30.64%, у KKR — 9.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SEIC удерживает чистую маржу на уровне 31.17%, опережая KKR (14.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KKR — 1.80, у SEIC — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KKRSEIC

Показатель	KKR	SEIC
Мультипликаторы оценки
P/E	28.39	14.96
P/B	2.76	4.51
P/S	4.24	4.61
PEG	1.05	0.53
EV/EBITDA	13.07	10.64
Рентабельность
ROE	9.92%	30.64%
ROA	0.72%	22.54%
Валовая маржа	41.75%	60.34%
Операц. маржа	16.29%	27.84%
Чистая маржа	14.82%	31.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.80	0.02
Текущая ликв.	10.06	4.52
Быстрая ликв.	10.06	4.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.79%	1.11%
Коэфф. выплат	27.63%	17.01%
EPS	$3.32	$6.07
Балансовая стоим.	$90.68	$22.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу SEIC: скоринг 61/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KKR — 40.8, SEIC — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SEIC выше на 7.0%, KKR — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SEIC выше SMA 200 (+6.7%), KKR — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу SEIC. ADX: KKR — 17.6 (нет тренда), SEIC — 36.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SEIC — 0.83, KKR — 1.60. KKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KKR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KKRSEIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KKR	SEIC
Осцилляторы
RSI (14)	40.84	53.95
Stochastic %K	21.65	18.07
CCI (20)	-198.18	-138.16
MFI	18.07	61.00
Williams %R	-78.35	-81.93
MACD гистограмма	-1.12	-0.55
Momentum (10)	-6.45	-0.30
Тренд
ADX	17.60	36.66
Цена vs EMA 9	-2.71%	-1.35%
Цена vs EMA 20	-4.16%	-0.03%
Цена vs SMA 50	-1.72%	+7.02%
Цена vs SMA 200	-20.42%	+6.70%
Объём
CMF	-0.16	0.07
Volume Ratio	114.39	70.67
Волатильность и статистика
Beta	1.60	0.83
ATR %	3.73%	2.28%
Sharpe (1г)	-0.76	0.19
RS Rating	16.00	50.00
52w от хая	-38.69	-4.65
BB ширина	12.20	3.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KKR генерирует 19,26 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KKR — 2,37 млрд $, SEIC — 715,30 млн $. KKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KKR — 9,52 млрд $, SEIC — 585,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KKR	SEIC
Выручка	19,26 млрд $	2,30 млрд $
Чистая прибыль	2,37 млрд $	715,30 млн $
EPS (TTM)	$2.51	$5.76
Операц. Cash Flow	9,68 млрд $	607,66 млн $
Free Cash Flow	9,52 млрд $	585,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KKR платит 0.79%, SEIC — 1.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KKR — 13 лет, SEIC — 25 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KKR — 27.63%, SEIC — 17.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KKR	SEIC
Див. доходность	0.79%	1.11%
Годовые дивиденды	$0.38	$1.01
Коэфф. выплат	27.63%	17.01%
Лет выплат	13.00%	25.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	7.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KKR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.44%), SEIC — в ноябре (+5.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KKR — февраль (-6.09%), SEIC — февраль (-2.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KKR: +21.51% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KKR

+4.8

-6.1

-1.6

+2.4

+1.9

+3.0

+10.4

-0.5

-0.7

+2.4

+6.7

-1.1

SEIC

-1.2

-2.9

-0.4

+1.7

+2.2

+0.4

+0.2

+1.4

-1.6

-0.1

+5.1

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KKR & Co. Inc. или SEI Investments Company?

Мультипликатор P/E у SEI Investments Company ниже (14.96 vs 28.39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KKR или SEIC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KKR — 9.92%, SEIC — 30.64%. Преимущество у SEIC.

Какие дивиденды у KKR & Co. Inc. и SEI Investments Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KKR — 0.79%, SEIC — 1.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — KKR & Co. Inc. или SEI Investments Company?

Выручка KKR за TTM — 19,26 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. KKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KKR или SEIC?

Чистая маржа KKR — 14.82%, SEIC — 31.17%. SEIC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KKR или SEIC?

Технический скоринг: KKR — 25/100, SEIC — 61/100. SEIC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KKR или SEIC?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:32 в пользу SEIC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией