ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KHC vs PPC

Тикер 1
Тикер 2
KHC27
18PPC
Инвесторы часто выбирают между KHC и PPC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации KHC крупнее в 4.0× (27,91 млрд $ vs 6,90 млрд $). KHC имеет отрицательный P/E (-4.85), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PPC прибылен с P/E 7.67. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE KHC отрицательный (-13.85%), что говорит об убыточности. PPC генерирует прибыль с ROE 24.19%. По этому критерию преимущество однозначно. KHC убыточен — чистая маржа -23.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PPC предлагает более высокую дивидендную доходность (7.33% vs 6.80%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу KHC сильнее: 73/100 против 17/100 у PPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:18 в пользу KHC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
KHC
The Kraft Heinz Company
KHCNASDAQ
23,54 $+0,01 $ (+0,04%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 27,91 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
9.0
Качество
3.9
Рост
2.8
Техника
4.0
Дивиденды
9.6
Прогнозы
5.0
Сезонность
3.0
PPC
Pilgrim's Pride Corporation
PPCNASDAQ
29,00 $+0,35 $ (+1,22%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 6,90 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
9.6
Качество
7.8
Рост
4.9
Техника
1.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

KHCPPC

Фундаментальный анализ

P/E у KHC отрицательный (-4.85) — компания генерирует убытки. PPC прибылен, P/E составляет 7.67. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PPC дешевле: 0.37 против 1.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KHC дешевле: 0.67 против 1.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KHC отрицательный (-13.85%), что говорит об убыточности. PPC генерирует прибыль с ROE 24.19%. По этому критерию преимущество однозначно. KHC убыточен — чистая маржа -23.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KHC — 0.50, PPC — 0.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KHCPPC
ПоказательKHCPPCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-4.857.67
P/B0.671.83
P/S1.120.37
PEG0.02-0.29
EV/EBITDA-12.365.12
Рентабельность
ROE-13.85%24.19%
ROA-7.02%8.70%
Валовая маржа33.33%11.57%
Операц. маржа-19.16%7.40%
Чистая маржа-23.05%4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.500.88
Текущая ликв.1.201.48
Быстрая ликв.0.820.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6.80%7.33%
Коэфф. выплат-32.90%224.65%
EPS$-4.85$3.73
Балансовая стоим.$35.39$15.72

Технический анализ

KHC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, PPC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KHC — 58.2 (нейтральная зона), PPC — 33.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KHC выше на 4.3%, PPC — ниже на -14.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KHC — 19.2 (нет тренда), PPC — 54.9 (выраженный тренд). PPC демонстрирует выраженный тренд, а KHC — нет. По бете PPC стабильнее (0.03 vs 0.20). Значение ниже 0.8 делает PPC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KHCPPC
Общая оценка
73
17
Осцилляторы
61
34
Тренд
57
26
Объём
69
31
Волатильность
60
48
ИндикаторKHCPPCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.2233.63
Stochastic %K71.4324.32
CCI (20)73.93-68.44
MFI69.7644.69
Williams %R-28.57-75.68
MACD гистограмма0.050.01
Momentum (10)-0.10-2.65
Тренд
ADX19.2054.89
Цена vs EMA 9+0.98%-0.40%
Цена vs EMA 20+2.02%-5.07%
Цена vs SMA 50+4.32%-14.70%
Цена vs SMA 200-4.14%-27.01%
Объём
CMF0.05-0.20
Volume Ratio93.33116.73
Волатильность и статистика
Beta0.200.03
ATR %2.67%3.93%
Sharpe (1г)-0.66-2.17
RS Rating23.009.00
52w от хая-19.36-44.31
BB ширина9.7427.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KHC — 24,94 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PPC зарабатывает 1,08 млрд $, а KHC фиксирует убыток (-5,85 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KHC генерирует 3,66 млрд $, PPC — 660,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKHCPPCЛидер
Выручка24,94 млрд $18,50 млрд $
Чистая прибыль-5,85 млрд $1,08 млрд $
EPS (TTM)$-4.93$4.56
Операц. Cash Flow4,46 млрд $1,37 млрд $
Free Cash Flow3,66 млрд $660,58 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KHC — 6.80%, PPC — 7.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KHC платит дивиденды 13 лет подряд, PPC — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательKHCPPCЛидер
Див. доходность6.80%7.33%
Годовые дивиденды$0.80$8.40
Коэфф. выплат-32.90%224.65%
Лет выплат13.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.94%147.75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KHC — апреле (+3.19%), для PPC — августе (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KHC — август (-3.77%), для PPC — сентябрь (-5.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KHC
+0.2
-3.5
-0.6
+3.2
-2.0
-0.2
+1.7
-3.8
-1.9
+1.3
-1.1
+0.6
PPC
+1.0
-0.0
+1.0
+4.5
-1.3
-3.2
+1.7
+6.2
-5.0
+2.1
+2.4
-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Kraft Heinz Company или Pilgrim's Pride Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — KHC или PPC?
ROE KHC — -13.85%, PPC — 24.19%. PPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Kraft Heinz Company и Pilgrim's Pride Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KHC — 6.80%, PPC — 7.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Kraft Heinz Company или Pilgrim's Pride Corporation?
По объёму выручки: KHC — 24,94 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — KHC или PPC?
Технический скоринг: KHC — 73/100, PPC — 17/100. KHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KHC или PPC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KHC выигрывает 27, PPC — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией