Сравнение KHC vs PPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KHC отрицательный (-8,72) — компания генерирует убытки. PPC прибылен, P/E составляет 11,53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PPC дешевле: 0,34 против 1,19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KHC дешевле: 0,82 против 1,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KHC отрицательный (-8,44%), что говорит об убыточности. PPC генерирует прибыль с ROE 14,85%. По этому критерию преимущество однозначно. KHC убыточен — чистая маржа -13,64%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KHC — 0,53, PPC — 0,81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KHC | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,72 | 11,53 | |
| P/B | 0,82 | 1,68 | |
| P/S | 1,19 | 0,34 | |
| PEG | -0,73 | -0,21 | |
| EV/EBITDA | -25,21 | 6,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,44% | 14,85% | |
| ROA | -4,65% | 5,44% | |
| Валовая маржа | 32,82% | 9,62% | |
| Операц. маржа | -13,04% | 5,03% | |
| Чистая маржа | -13,64% | 2,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 0,81 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 1,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,68 | 0,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,42% | 7,92% | |
| Коэфф. выплат | -55,83% | 91,43% | |
| EPS | -$2,86 | $2,29 | |
| Балансовая стоим. | $30,46 | $15,82 | |
Технический анализ
KHC набирает 45 из 100 по техническому скорингу, PPC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KHC — 45,7 (нейтральная зона), PPC — 39,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KHC выше на 1,1%, PPC — ниже на -6,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KHC выше SMA 200 (+3,9%), PPC — ниже (-24,7%). Долгосрочный тренд в пользу KHC. Сила тренда по ADX: KHC — 19,2 (нет тренда), PPC — 13,3 (нет тренда). По бете PPC стабильнее (-0,16 vs -0,02). Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KHC | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,72 | 39,63 | |
| Stochastic %K | 8,41 | 8,95 | |
| CCI (20) | -117,90 | -133,45 | |
| MFI | 48,14 | 37,21 | |
| Williams %R | -91,59 | -91,05 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | -0,21 | |
| Momentum (10) | -1,29 | -2,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,24 | 13,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,85% | -3,69% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,82% | -5,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,07% | -6,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,91% | -24,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 116,26 | 81,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | -0,16 | |
| ATR % | 3,37% | 4,23% | |
| Sharpe (1г) | -0,41 | -2,01 | |
| RS Rating | 26,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -11,28 | -47,57 | |
| BB ширина | 10,68 | 13,93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KHC — 24,94 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PPC растёт быстрее по выручке: +3,50% год к году против -3,50% у KHC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PPC зарабатывает 1,08 млрд $, а KHC фиксирует убыток (-5,85 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KHC генерирует 3,66 млрд $, PPC — 660,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KHC | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,94 млрд $ | 18,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.50% | +3.50% | |
| Чистая прибыль | -5,85 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -0.40% | — |
| EPS (TTM) | -$4,93 | $4,56 | |
| Операц. Cash Flow | 4,46 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 660,58 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KHC — 6,42%, PPC — 7,92%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KHC платит дивиденды 13 лет подряд, PPC — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KHC | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,42% | 7,92% | |
| Годовые дивиденды | $1,20 | $8,40 | |
| Коэфф. выплат | -55,83% | 91,43% | |
| Лет выплат | 13 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | 147,75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KHC — апреле (+3,19%), для PPC — августе (+6,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KHC — август (-3,77%), для PPC — сентябрь (-5,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Kraft Heinz Company или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше рентабельность — KHC или PPC?
Какие дивиденды у The Kraft Heinz Company и Pilgrim's Pride Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Kraft Heinz Company или Pilgrim's Pride Corporation?
Какая акция лучше по технике — KHC или PPC?
Что лучше купить — KHC или PPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией