Сравнение KHC vs POST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KHC отрицательный (-4.85) — компания генерирует убытки. POST прибылен, P/E составляет 13.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) POST дешевле: 0.52 против 1.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KHC — 0.67, у POST — 1.46. KHC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. KHC работает в убыток — ROE -13.85%, тогда как POST показывает рентабельность 9.40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KHC (-23.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка POST значительно выше: D/E 2.39 vs 0.50 у KHC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | KHC | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.85 | 13.80 | |
| P/B | 0.67 | 1.46 | |
| P/S | 1.12 | 0.52 | |
| PEG | 0.02 | 2.05 | |
| EV/EBITDA | -12.36 | 8.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.85% | 9.40% | |
| ROA | -7.02% | 2.61% | |
| Валовая маржа | 33.33% | 26.56% | |
| Операц. маржа | -19.16% | 10.68% | |
| Чистая маржа | -23.05% | 4.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 2.39 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 1.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.80% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -32.90% | 0.00% | |
| EPS | $-4.85 | $7.06 | |
| Балансовая стоим. | $35.39 | $66.91 | |
Технический анализ
KHC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, POST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KHC — 58.2 (нейтральная зона), POST — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KHC торгуется выше SMA 50 (4.3%), тогда как POST ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KHC — 19.2 (нет тренда), POST — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KHC стабильнее (0.20 vs 0.29). Значение ниже 0.8 делает KHC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) POST составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KHC | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.22 | 37.47 | |
| Stochastic %K | 71.43 | 16.25 | |
| CCI (20) | 73.93 | -235.33 | |
| MFI | 69.76 | 38.11 | |
| Williams %R | -28.57 | -83.75 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -6.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.20 | 21.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -2.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.02% | -3.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.32% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.14% | -5.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 93.33 | 107.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.29 | |
| ATR % | 2.67% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | -0.57 | |
| RS Rating | 23.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -19.36 | -16.86 | |
| BB ширина | 9.74 | 8.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KHC — 24,94 млрд $, POST — 8,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KHC убыточен (чистая прибыль -5,85 млрд $), тогда как POST генерирует прибыль (335,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KHC — 3,66 млрд $, POST — 488,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KHC | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,94 млрд $ | 8,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -5,85 млрд $ | 335,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.93 | $5.98 | |
| Операц. Cash Flow | 4,46 млрд $ | 998,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 488,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KHC обеспечивает 6.80% годовой доходности, POST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KHC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как POST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KHC | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.80% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | — | |
| Коэфф. выплат | -32.90% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KHC — апреле (+3.19%), для POST — августе (+3.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KHC — август (-3.77%), POST — октябрь (-3.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Kraft Heinz Company или Post Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — KHC или POST?
Какие дивиденды у The Kraft Heinz Company и Post Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Kraft Heinz Company или Post Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KHC или POST?
Что лучше купить — KHC или POST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией