Сравнение KGKCP vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -49,46) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YRSBP показывает P/E 16,74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KGKCP: 0,46 vs 0,63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0,59, у YRSBP — 9,32. EV/EBITDA KGKCP — 5,10, у YRSBP — 8,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1,18%, тогда как YRSBP показывает рентабельность 55,69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2,91 vs 0,67 у KGKCP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -49,46 | 16,74 | |
| P/B | 0,59 | 9,32 | |
| P/S | 0,46 | 0,63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5,10 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | 55,69% | |
| ROA | -0,71% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 4,90% | 6,93% | |
| Чистая маржа | -0,91% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8,89% | |
| Коэфф. выплат | — | 43,17% | |
| EPS | -$0,73 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | $71,57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YRSBP сильнее: 58/100 против 37/100 у KGKCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKCP составляет 38,8 (нейтральная зона), у YRSBP — 54,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSBP выше на 1,3%, KGKCP — ниже на -18,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KGKCP — 22,1 (слабый тренд), YRSBP — 37,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,76 | 54,79 | |
| Stochastic %K | 29,82 | 52,50 | |
| CCI (20) | 6,65 | 69,77 | |
| MFI | 58,14 | 72,40 | |
| Williams %R | -70,18 | -47,50 | |
| MACD гистограмма | 0,50 | 1,37 | |
| Momentum (10) | -0,60 | 7,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,08 | 37,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,34% | +0,56% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,71% | +1,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,44% | +1,25% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,71% | -6,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 205,88 | 11,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | — | |
| ATR % | 8,11% | 4,24% | |
| Sharpe (1г) | -0,62 | — | |
| RS Rating | 44,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -38,13 | -24,26 | |
| BB ширина | 26,55 | 11,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YRSBP: +13,80% г/г vs +3,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, YRSBP — 862980 ₽. YRSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | +65.70% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
YRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 8,89% годовых, тогда как KGKCP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KGKCP — +13,16%, YRSBP — +16,99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KGKCP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8,89% | |
| Годовые дивиденды | $6,29 | $17,21 | |
| Коэфф. выплат | — | 43,17% | |
| Лет выплат | 11 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,16% | 16,99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKCP приходится на сентябре (+11,50%), а YRSBP — на августе (+19,03%). Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4,94%), YRSBP — ноябрь (-5,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +32,66% против +31,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKCP или YRSBP?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или YRSBP?
Что лучше купить — KGKCP или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией