Сравнение KGKCP vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. YRSB прибылен, P/E составляет 16.74. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0.72, у YRSB — 9.32. KGKCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KGKCP — 6.00, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как YRSB показывает рентабельность 55.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2.91 vs 0.67 у KGKCP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 16.74 | |
| P/B | 0.72 | 9.32 | |
| P/S | 0.56 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 55.69% | |
| ROA | -0.71% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 4.90% | 6.93% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 4.81% | |
| EPS | $-0.73 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $71.57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KGKCP — 37.0 (нейтральная зона), YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSB выше на 1.0%, KGKCP — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 38.46 | |
| CCI (20) | -334.28 | -21.51 | |
| MFI | 30.84 | 71.14 | |
| Williams %R | -83.87 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -1.60 | |
| Momentum (10) | -2.40 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.17 | |
| ATR % | 3.43% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.34 | |
| RS Rating | 53.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -22.85 | |
| BB ширина | 4.52 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YRSB растёт быстрее по выручке: +8.72% год к году против +7.28% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.22% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKCP обеспечивает 10.66% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KGKCP — +13.16%, YRSB — +20.27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KGKCP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.81% | |
| Лет выплат | 11.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKCP — сентябре (+11.50%), для YRSB — апреле (+14.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — KGKCP или YRSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или YRSB?
Что лучше купить — KGKCP или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией