Сравнение KGKCP vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-60,26) — компания генерирует убытки. YRSB прибылен, P/E составляет 16,74. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0,72, у YRSB — 9,32. EV/EBITDA KGKCP — 6,00, у YRSB — 8,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1,18%, тогда как YRSB показывает рентабельность 55,69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2,91 vs 0,67 у KGKCP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60,26 | 16,74 | |
| P/B | 0,72 | 9,32 | |
| P/S | 0,56 | 0,63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6,00 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | 55,69% | |
| ROA | -0,71% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 4,90% | 6,93% | |
| Чистая маржа | -0,91% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 4,81% | |
| EPS | -$0,73 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | $71,57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 49/100 и 46/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KGKCP — 45,9 (нейтральная зона), YRSB — 51,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -14,8%, YRSB на -7,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KGKCP — 33,8 (выраженный тренд), YRSB — 13,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,85 | 51,55 | |
| Stochastic %K | 64,79 | 64,58 | |
| CCI (20) | 13,08 | 170,30 | |
| MFI | 67,48 | 84,91 | |
| Williams %R | -35,21 | -35,42 | |
| MACD гистограмма | 1,00 | 11,80 | |
| Momentum (10) | 5,00 | 34,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,81 | 13,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,52% | +2,27% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,30% | +2,51% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,82% | -7,41% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,36% | -23,25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 24,71 | 219,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,41 | |
| ATR % | 8,11% | 5,42% | |
| Sharpe (1г) | — | -0,58 | |
| RS Rating | 47,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -33,11 | -42,89 | |
| BB ширина | 64,34 | 19,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YRSB растёт быстрее по выручке: +13,80% год к году против +3,70% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | +65.70% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKCP обеспечивает 10,66% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KGKCP — +13,16%, YRSB — +20,27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KGKCP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6,29 | $1,92 | |
| Коэфф. выплат | — | 4,81% | |
| Лет выплат | 11 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,16% | 20,27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKCP — сентябре (+11,50%), для YRSB — апреле (+14,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4,94%), YRSB — февраль (-7,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +50,57% против +32,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — KGKCP или YRSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или YRSB?
Что лучше купить — KGKCP или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией