Сравнение KGKCP vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KGKCP — -60.26, YKENP — -0.32. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0.11 vs 0.56 у KGKCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA KGKCP оценён ниже: 6.00 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. YKENP генерирует прибыль с ROE 45.92%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKCP — 0.67, YKENP — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | -0.32 | |
| P/B | 0.72 | -0.15 | |
| P/S | 0.56 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 45.92% | |
| ROA | -0.71% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | -0.08% | |
| Чистая маржа | -0.91% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.73 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $-2.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KGKCP составляет 37.0 (нейтральная зона), у YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). KGKCP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKENP. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 76.00 | |
| CCI (20) | -334.28 | 24.38 | |
| MFI | 30.84 | 61.93 | |
| Williams %R | -83.87 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.40 | |
| ATR % | 3.43% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.02 | |
| RS Rating | 53.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -28.51 | |
| BB ширина | 4.52 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +18.39% г/г vs +7.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как KGKCP генерирует прибыль (153629 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
KGKCP выплачивает дивиденды с доходностью 10.66% годовых, тогда как YKENP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKCP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKCP приходится на сентябре (+11.50%), а YKENP — на январе (+13.90%). Слабые месяцы: для KGKCP — ноябрь (-4.94%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKCP или YKENP?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или YKENP?
Что лучше купить — KGKCP или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией