Сравнение KGKCP vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KGKCP — -60.26, YKEN — -0.32. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0.11 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KGKCP оценён ниже: 6.00 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. YKEN генерирует прибыль с ROE 45.92%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKCP — 0.67, YKEN — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | -0.32 | |
| P/B | 0.72 | -0.15 | |
| P/S | 0.56 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 45.92% | |
| ROA | -0.71% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | -0.08% | |
| Чистая маржа | -0.91% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.73 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $-2.72 | |
Технический анализ
YKEN набирает 51 из 100 по техническому скорингу, KGKCP — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKCP — 37.0 (нейтральная зона), YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). KGKCP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKEN. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 56.34 | |
| CCI (20) | -334.28 | 29.39 | |
| MFI | 30.84 | 38.45 | |
| Williams %R | -83.87 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.67 | |
| ATR % | 3.43% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.32 | |
| RS Rating | 53.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -25.66 | |
| BB ширина | 4.52 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +7.28% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как KGKCP генерирует прибыль (153629 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
KGKCP выплачивает дивиденды с доходностью 10.66% годовых, тогда как YKEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKCP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKCP — сентябре (+11.50%), для YKEN — августе (+15.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KGKCP — ноябрь (-4.94%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — KGKCP или YKEN?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или YKEN?
Что лучше купить — KGKCP или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией