Сравнение KGKCP vs VRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSBP показывает P/E 10.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKCP дешевле: 0.72 против 2.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KGKCP оценён ниже: 6.00 vs 8.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. VRSBP генерирует прибыль с ROE 19.87%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKCP — 0.67, VRSBP — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KGKCP | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 10.84 | |
| P/B | 0.72 | 2.15 | |
| P/S | 0.56 | 0.59 | |
| PEG | — | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 8.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 19.87% | |
| ROA | -0.71% | 12.80% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 5.29% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 5.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | 5.47% | |
| Коэфф. выплат | — | 66.50% | |
| EPS | $-0.73 | $27.05 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $136.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRSBP сильнее: 87/100 против 42/100 у KGKCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKCP составляет 37.0 (нейтральная зона), у VRSBP — 62.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VRSBP торгуется выше SMA 50 (11.4%), тогда как KGKCP ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRSBP выше SMA 200 (+15.3%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу VRSBP. Сила тренда по ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), VRSBP — 26.9 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) VRSBP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 62.44 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 60.66 | |
| CCI (20) | -334.28 | 67.51 | |
| MFI | 30.84 | 73.01 | |
| Williams %R | -83.87 | -39.34 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 1.05 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 10.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 26.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | +4.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | +11.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | +15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 224.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.34 | |
| ATR % | 3.43% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.82 | |
| RS Rating | 53.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -5.54 | |
| BB ширина | 4.52 | 29.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VRSBP: +8.85% г/г vs +7.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, VRSBP — 2,03 млн ₽. VRSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, VRSBP — 577756 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 37,31 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +8.85% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 2,03 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +25.55% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $27.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 625811 ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 577756 ₽ |
Дивиденды
KGKCP и VRSBP — дивидендные акции. Доходность: KGKCP — 10.66%, VRSBP — 5.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, VRSBP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KGKCP — +13.16%, VRSBP — +59.61%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | KGKCP | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | 5.47% | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $17.99 | |
| Коэфф. выплат | — | 66.50% | |
| Лет выплат | 11.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 59.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKCP приходится на сентябре (+11.50%), а VRSBP — на августе (+11.97%). Слабые месяцы: для KGKCP — ноябрь (-4.94%), для VRSBP — сентябрь (-4.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSBP: +46.75% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKCP или VRSBP?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или VRSBP?
Что лучше купить — KGKCP или VRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией