Сравнение KGKCP vs VRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-60,26) — компания генерирует убытки. VRSB прибылен, P/E составляет 10,84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKCP дешевле: 0,72 против 2,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KGKCP оценён ниже: 6,00 vs 8,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1,18%), что говорит об убыточности. VRSB генерирует прибыль с ROE 19,87%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKCP — 0,67, VRSB — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KGKCP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60,26 | 10,84 | |
| P/B | 0,72 | 2,15 | |
| P/S | 0,56 | 0,59 | |
| PEG | — | 0,36 | |
| EV/EBITDA | 6,00 | 8,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | 19,87% | |
| ROA | -0,71% | 12,80% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,90% | 5,29% | |
| Чистая маржа | -0,91% | 5,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 1,69 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 1,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,66% | 0,78% | |
| Коэфф. выплат | — | 9,53% | |
| EPS | -$0,73 | $27,05 | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | $136,15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 49/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KGKCP — 45,7 (нейтральная зона), VRSB — 51,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -14,5%, VRSB на -7,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KGKCP — 27,3 (выраженный тренд), VRSB — 38,7 (выраженный тренд). По бете VRSB стабильнее (0,51 vs 0,56). Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,66 | 51,56 | |
| Stochastic %K | 61,97 | 66,30 | |
| CCI (20) | 56,86 | 134,85 | |
| MFI | 62,99 | 67,42 | |
| Williams %R | -38,03 | -33,70 | |
| MACD гистограмма | 0,93 | 4,40 | |
| Momentum (10) | 5,80 | 18,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,31 | 38,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,76% | +3,75% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,69% | +2,65% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,49% | -7,19% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,93% | -21,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 31,43 | 19,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,51 | |
| ATR % | 7,67% | 4,72% | |
| Sharpe (1г) | -0,46 | -1,17 | |
| RS Rating | 40,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -33,78 | -37,02 | |
| BB ширина | 27,97 | 12,91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, VRSB — 37,31 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VRSB растёт быстрее по выручке: +15,40% год к году против +3,70% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, VRSB — 2,03 млрд ₽. VRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, VRSB — 577,76 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 37,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +15.40% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 2,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | -11.20% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $27,05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 625,81 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 577,76 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KGKCP — 10,66%, VRSB — 0,78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, VRSB — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KGKCP — +13,16%, VRSB — +8,22%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | KGKCP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,66% | 0,78% | |
| Годовые дивиденды | $6,29 | $2,58 | |
| Коэфф. выплат | — | 9,53% | |
| Лет выплат | 11 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,16% | 8,22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VRSB показывает лучшую доходность в октябре (+23,80%). Для KGKCP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго Воронеж?
У кого выше рентабельность — KGKCP или VRSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ТНС энерго Воронеж?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго Воронеж?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или VRSB?
Что лучше купить — KGKCP или VRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией