Сравнение KGKCP vs VRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. VRSB прибылен, P/E составляет 10.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKCP дешевле: 0.72 против 2.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KGKCP оценён ниже: 6.00 vs 8.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. VRSB генерирует прибыль с ROE 19.87%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKCP — 0.67, VRSB — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KGKCP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 10.84 | |
| P/B | 0.72 | 2.15 | |
| P/S | 0.56 | 0.59 | |
| PEG | — | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 8.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 19.87% | |
| ROA | -0.71% | 12.80% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 5.29% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 5.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | 1.93% | |
| Коэфф. выплат | — | 9.53% | |
| EPS | $-0.73 | $27.05 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $136.15 | |
Технический анализ
KGKCP набирает 42 из 100 по техническому скорингу, VRSB — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKCP — 37.0 (нейтральная зона), VRSB — 36.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, VRSB на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), VRSB — 13.8 (нет тренда). KGKCP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VRSB. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 36.28 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 23.08 | |
| CCI (20) | -334.28 | -98.48 | |
| MFI | 30.84 | 58.78 | |
| Williams %R | -83.87 | -76.92 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -2.40 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 13.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -1.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -3.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | -0.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 145.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.34 | |
| ATR % | 3.43% | 2.25% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.00 | |
| RS Rating | 53.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -17.86 | |
| BB ширина | 4.52 | 5.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, VRSB — 37,31 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VRSB растёт быстрее по выручке: +8.85% год к году против +7.28% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, VRSB — 2,03 млрд ₽. VRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, VRSB — 577,76 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 37,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +8.85% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 2,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +25.55% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $27.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 625,81 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 577,76 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KGKCP — 10.66%, VRSB — 1.93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, VRSB — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KGKCP — +13.16%, VRSB — +8.22%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | KGKCP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | 1.93% | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $2.58 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.53% | |
| Лет выплат | 11.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 8.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKCP — сентябре (+11.50%), для VRSB — октябре (+23.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KGKCP — ноябрь (-4.94%), для VRSB — ноябрь (-7.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSB: +46.42% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго Воронеж?
У кого выше рентабельность — KGKCP или VRSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ТНС энерго Воронеж?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго Воронеж?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или VRSB?
Что лучше купить — KGKCP или VRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией