Сравнение KGKCP vs VGSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. VGSBP прибылен, P/E составляет 2.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VGSBP дешевле: 0.14 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0.72, у VGSBP — 6.72. KGKCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA VGSBP — 1.48, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как VGSBP показывает рентабельность 276.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка VGSBP значительно выше: D/E 10.14 vs 0.67 у KGKCP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | KGKCP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 2.43 | |
| P/B | 0.72 | 6.72 | |
| P/S | 0.56 | 0.14 | |
| PEG | — | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 1.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 276.87% | |
| ROA | -0.71% | 24.85% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 6.72% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 5.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 10.14 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0.11% | |
| EPS | $-0.73 | $5.34 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $1.93 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KGKCP — 37.0 (нейтральная зона), VGSBP — 45.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, VGSBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), VGSBP — 29.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) VGSBP составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 24.32 | |
| CCI (20) | -334.28 | -28.57 | |
| MFI | 30.84 | 72.92 | |
| Williams %R | -83.87 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.40 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 29.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -2.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -2.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | -0.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 64.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | -0.03 | |
| ATR % | 3.43% | 4.59% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.78 | |
| RS Rating | 53.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -23.33 | |
| BB ширина | 4.52 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VGSBP растёт быстрее по выручке: +10.97% год к году против +7.28% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, VGSBP — 2,13 млн ₽. VGSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, VGSBP — 244264 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 35,80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +10.97% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 2,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +34.17% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $5.34 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 271925 ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 244264 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKCP обеспечивает 10.66% годовой доходности, VGSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, VGSBP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKCP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.11% | |
| Лет выплат | 11.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKCP — сентябре (+11.50%), для VGSBP — августе (+19.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), VGSBP — май (-4.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSBP: +38.00% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKCP или VGSBP?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или VGSBP?
Что лучше купить — KGKCP или VGSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией