Сравнение KGKCP vs VGSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKCP имеет отрицательный P/E (-5,51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VGSB прибылен с P/E 2,68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VGSB оценён ниже: 0,16 против 0,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0,65, у VGSB — 3,33. KGKCP работает в убыток — ROE -11,87%, тогда как VGSB показывает рентабельность 124,12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-8,07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка VGSB значительно выше: D/E 3,50 vs 0,69 у KGKCP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности KGKCP ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,51 | 2,68 | |
| P/B | 0,65 | 3,33 | |
| P/S | 0,44 | 0,16 | |
| PEG | — | 0,05 | |
| EV/EBITDA | -23,63 | 1,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,87% | 124,12% | |
| ROA | -7,00% | 27,59% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -9,78% | 7,10% | |
| Чистая маржа | -8,07% | 5,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 3,50 | |
| Текущая ликв. | 0,75 | 1,29 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 5,96% | |
| EPS | -$6,62 | $5,79 | |
| Балансовая стоим. | $57,56 | $1,93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VGSB: скоринг 63/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKCP — 45,4, VGSB — 71,8. KGKCP в зоне нейтральная зона, а VGSB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: VGSB выше на 28,1%, KGKCP — ниже на -5,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VGSB выше SMA 200 (+15,3%), KGKCP — ниже (-24,1%). Долгосрочный тренд в пользу VGSB. ADX: KGKCP — 15,3 (нет тренда), VGSB — 44,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VGSB — 0,43, KGKCP — 0,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VGSB составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,42 | 71,84 | |
| Stochastic %K | 39,13 | 74,03 | |
| CCI (20) | -10,42 | 134,08 | |
| MFI | 67,96 | 87,07 | |
| Williams %R | -60,87 | -25,97 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | 0,17 | |
| Momentum (10) | 0,40 | 1,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,25 | 44,10 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,51% | +4,97% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,40% | +11,46% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,53% | +28,11% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,12% | +15,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,40 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 17,01 | 47,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,43 | |
| ATR % | 4,88% | 6,21% | |
| Sharpe (1г) | -0,54 | 0,57 | |
| RS Rating | 45,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -37,79 | -12,17 | |
| BB ширина | 6,50 | 34,32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKCP генерирует 11,13 млн ₽, VGSB — 35,80 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VGSB — +12,00%, KGKCP — +5,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. KGKCP убыточен (чистая прибыль -315692 ₽), тогда как VGSB генерирует прибыль (2,13 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 709643 ₽, VGSB — 244,26 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,13 млн ₽ | 35,80 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | +12.00% | |
| Чистая прибыль | -315692 ₽ | 2,13 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -4.30% | — |
| EPS (TTM) | -$2,03 | $5,34 | |
| Операц. Cash Flow | 1,90 млн ₽ | 271,93 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 709643 ₽ | 244,26 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, VGSB — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKCP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $6,29 | $0,34 | |
| Коэфф. выплат | — | 5,96% | |
| Лет выплат | 11 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,16% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKCP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+11,50%), VGSB — в августе (+31,70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4,94%), VGSB — ноябрь (-5,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSB: +44,54% против +32,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — KGKCP или VGSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Волгоградэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Волгоградэнергосбыт?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или VGSB?
Что лучше купить — KGKCP или VGSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией