Сравнение KGKCP vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. UPRO прибылен, P/E составляет 2.37. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KGKCP дешевле: 0.56 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0.42, у KGKCP — 0.72. UPRO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как UPRO показывает рентабельность 17.60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0.67, у UPRO — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKCP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 2.37 | |
| P/B | 0.72 | 0.42 | |
| P/S | 0.56 | 0.70 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 17.60% | |
| ROA | -0.71% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 23.27% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 20.47% | |
| EPS | $-0.73 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $3.55 | |
Технический анализ
KGKCP набирает 42 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKCP — 37.0 (нейтральная зона), UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, UPRO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 34.64 | |
| CCI (20) | -334.28 | -63.15 | |
| MFI | 30.84 | 59.00 | |
| Williams %R | -83.87 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.94 | |
| ATR % | 3.43% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.31 | |
| RS Rating | 53.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -27.46 | |
| BB ширина | 4.52 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UPRO растёт быстрее по выручке: +8.28% год к году против +7.28% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | KGKCP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +22.80% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKCP обеспечивает 10.66% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KGKCP — +13.16%, UPRO — +3.28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KGKCP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.47% | |
| Лет выплат | 11.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKCP — сентябре (+11.50%), для UPRO — январе (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Юнипро?
У кого выше рентабельность — KGKCP или UPRO?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Юнипро?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или UPRO?
Что лучше купить — KGKCP или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией