Сравнение KGKCP vs TORSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKCP имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TORSP прибылен с P/E 8.01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TORSP оценён ниже: 0.23 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TORSP — 2.80, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как TORSP показывает рентабельность 7.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0.67, у TORSP — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 8.01 | |
| P/B | 0.72 | 0.64 | |
| P/S | 0.56 | 0.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 2.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 7.96% | |
| ROA | -0.71% | 5.39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 4.06% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 2.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | 5.65% | |
| Коэфф. выплат | — | 26.25% | |
| EPS | $-0.73 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $0.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TORSP: скоринг 64/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKCP — 37.0, TORSP — 57.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TORSP выше на 15.1%, KGKCP — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TORSP выше SMA 200 (+25.3%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), TORSP — 45.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 57.49 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 43.80 | |
| CCI (20) | -334.28 | 33.32 | |
| MFI | 30.84 | 66.77 | |
| Williams %R | -83.87 | -56.20 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 45.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -2.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | +3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | +15.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | +25.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 13.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.40 | |
| ATR % | 3.43% | 7.04% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.12 | |
| RS Rating | 53.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -20.10 | |
| BB ширина | 4.52 | 50.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKCP генерирует 10,57 млн ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TORSP — +12.03%, KGKCP — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, TORSP — 346625 ₽. TORSP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, TORSP — 101647 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 11,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +12.03% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 346625 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1.99% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 882501 ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 101647 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KGKCP платит 10.66%, TORSP — 5.65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, TORSP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KGKCP — +13.16%, TORSP — +13.89%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KGKCP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | 5.65% | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.25% | |
| Лет выплат | 11.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 13.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKCP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+11.50%), TORSP — в марте (+7.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), TORSP — декабрь (-3.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +19.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ТРК привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKCP или TORSP?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ТРК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ТРК привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или TORSP?
Что лучше купить — KGKCP или TORSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией