Сравнение KGKCP vs TORS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TORS показывает P/E 8.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TORS: 0.23 vs 0.56 у KGKCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TORS — 2.80, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как TORS показывает рентабельность 7.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0.67, у TORS — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TORS ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 8.01 | |
| P/B | 0.72 | 0.64 | |
| P/S | 0.56 | 0.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 2.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 7.96% | |
| ROA | -0.71% | 5.39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 4.06% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 2.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | 3.48% | |
| Коэфф. выплат | — | 26.25% | |
| EPS | $-0.73 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $0.99 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у KGKCP составляет 37.0 (нейтральная зона), у TORS — 45.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, TORS на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TORS выше SMA 200 (+6.3%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу TORS. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), TORS — 26.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) TORS составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 45.75 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 17.23 | |
| CCI (20) | -334.28 | -28.19 | |
| MFI | 30.84 | 59.43 | |
| Williams %R | -83.87 | -82.77 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 26.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -7.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -5.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -1.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | +6.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 10.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.42 | |
| ATR % | 3.43% | 8.45% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.86 | |
| RS Rating | 53.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -34.08 | |
| BB ширина | 4.52 | 49.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TORS: +12.03% г/г vs +7.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, TORS — 346,63 млн ₽. TORS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, TORS — 101,65 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 11,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +12.03% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 346,63 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1.99% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 882,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 101,65 млн ₽ |
Дивиденды
KGKCP и TORS — дивидендные акции. Доходность: KGKCP — 10.66%, TORS — 3.48%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, TORS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KGKCP — +13.16%, TORS — +28.35%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KGKCP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | 3.48% | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.25% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 28.35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKCP приходится на сентябре (+11.50%), а TORS — на январе (+16.85%). Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), TORS — октябрь (-5.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TORS: +40.66% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ТРК?
У кого выше рентабельность — KGKCP или TORS?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ТРК?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ТРК?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или TORS?
Что лучше купить — KGKCP или TORS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией