Сравнение KGKCP vs TNSE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. TNSE прибылен, P/E составляет 2.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TNSE дешевле: 0.14 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0.72, у TNSE — 1.26. KGKCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TNSE — 0.69, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как TNSE показывает рентабельность 47.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0.67, у TNSE — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKCP | TNSE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 2.60 | |
| P/B | 0.72 | 1.26 | |
| P/S | 0.56 | 0.14 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 0.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 47.37% | |
| ROA | -0.71% | 19.84% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 7.14% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 5.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 15.66% | |
| EPS | $-0.73 | $1401.74 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $2895.92 | |
Технический анализ
KGKCP набирает 42 из 100 по техническому скорингу, TNSE — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKCP — 37.0 (нейтральная зона), TNSE — 46.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TNSE выше на 0.1%, KGKCP — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TNSE выше SMA 200 (+6.3%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу TNSE. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), TNSE — 25.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) TNSE составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | TNSE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 46.71 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 22.14 | |
| CCI (20) | -334.28 | -98.05 | |
| MFI | 30.84 | 39.86 | |
| Williams %R | -83.87 | -77.86 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -43.04 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 25.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | +0.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | +6.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 4.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.35 | |
| ATR % | 3.43% | 5.81% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.92 | |
| RS Rating | 53.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -23.55 | |
| BB ширина | 4.52 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, TNSE — 347,79 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TNSE растёт быстрее по выручке: +9.48% год к году против +7.28% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, TNSE — 20,62 млрд ₽. TNSE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, TNSE — 9,81 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | TNSE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 347,79 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +9.48% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 20,62 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +60.23% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $1401.74 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 13,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 9,81 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKCP обеспечивает 10.66% годовой доходности, TNSE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, TNSE — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKCP | TNSE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $219.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.66% | |
| Лет выплат | 11.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKCP — сентябре (+11.50%), для TNSE — июне (+11.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), TNSE — февраль (-4.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +26.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго?
У кого выше рентабельность — KGKCP или TNSE?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ТНС энерго?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или TNSE?
Что лучше купить — KGKCP или TNSE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией