Сравнение KGKCP vs TGKN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. TGKN прибылен, P/E составляет 30.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TGKN дешевле: 0.34 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0.72, у TGKN — 1.13. KGKCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TGKN — 6.04, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как TGKN показывает рентабельность 3.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка TGKN значительно выше: D/E 4.29 vs 0.67 у KGKCP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | KGKCP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 30.55 | |
| P/B | 0.72 | 1.13 | |
| P/S | 0.56 | 0.34 | |
| PEG | — | -11.75 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 6.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 3.70% | |
| ROA | -0.71% | 0.70% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 8.01% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 1.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 4.29 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | 8.06% | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.73 | — | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $0.00 | |
Технический анализ
KGKCP набирает 42 из 100 по техническому скорингу, TGKN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKCP — 37.0 (нейтральная зона), TGKN — 41.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, TGKN на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), TGKN — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 41.05 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 34.33 | |
| CCI (20) | -334.28 | -36.20 | |
| MFI | 30.84 | 41.01 | |
| Williams %R | -83.87 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 12.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -9.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | -7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 38.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | -0.43 | |
| ATR % | 3.43% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.70 | |
| RS Rating | 53.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -37.10 | |
| BB ширина | 4.52 | 16.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKN растёт быстрее по выручке: +14.61% год к году против +7.28% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, TGKN — 237,77 млн ₽. TGKN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, TGKN — -3,49 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 21,62 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +14.61% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 237,77 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -25.02% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | -3,49 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KGKCP — 10.66%, TGKN — 8.06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, TGKN — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKCP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | 8.06% | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKCP — сентябре (+11.50%), для TGKN — январе (+18.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), TGKN — апрель (-4.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKN: +48.20% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ТГК-14?
У кого выше рентабельность — KGKCP или TGKN?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ТГК-14?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ТГК-14?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или TGKN?
Что лучше купить — KGKCP или TGKN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией