Сравнение KGKCP vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -49,46) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TGKBP показывает P/E 2,68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TGKBP: 0,15 vs 0,46 у KGKCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TGKBP — 0,46, у KGKCP — 0,59. EV/EBITDA TGKBP — 1,83, у KGKCP — 5,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1,18%, тогда как TGKBP показывает рентабельность 17,36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка TGKBP значительно выше: D/E 2,27 vs 0,67 у KGKCP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0,42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -49,46 | 2,68 | |
| P/B | 0,59 | 0,46 | |
| P/S | 0,46 | 0,15 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5,10 | 1,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | 17,36% | |
| ROA | -0,71% | 5,30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,90% | -3,14% | |
| Чистая маржа | -0,91% | 5,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 2,27 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 0,42 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 0,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$0,73 | — | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | $0,01 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у KGKCP составляет 38,8 (нейтральная зона), у TGKBP — 43,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -18,4%, TGKBP на -3,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KGKCP — 22,1 (слабый тренд), TGKBP — 27,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KGKCP менее волатилен — бета 0,57 против 0,93 у TGKBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,76 | 43,36 | |
| Stochastic %K | 29,82 | 9,87 | |
| CCI (20) | 6,65 | -47,46 | |
| MFI | 58,14 | 53,34 | |
| Williams %R | -70,18 | -90,13 | |
| MACD гистограмма | 0,50 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -0,60 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,08 | 27,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,34% | -8,04% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,71% | -6,56% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,44% | -3,29% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,71% | -22,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 205,88 | 58,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,93 | |
| ATR % | 8,11% | 7,25% | |
| Sharpe (1г) | -0,62 | -0,79 | |
| RS Rating | 44,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -38,13 | -43,16 | |
| BB ширина | 26,55 | 35,50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TGKBP: +14,80% г/г vs +3,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. TGKBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,91 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, TGKBP — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKCP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $6,29 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,16% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKCP приходится на сентябре (+11,50%), а TGKBP — на июле (+8,06%). Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4,94%), TGKBP — май (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +32,66% против +13,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ТГК-2 привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKCP или TGKBP?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ТГК-2 привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ТГК-2 привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или TGKBP?
Что лучше купить — KGKCP или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией