Сравнение KGKCP vs TGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. TGKB прибылен, P/E составляет 2.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TGKB дешевле: 0.15 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TGKB — 0.46, у KGKCP — 0.72. TGKB торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TGKB — 1.83, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как TGKB показывает рентабельность 17.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка TGKB значительно выше: D/E 2.27 vs 0.67 у KGKCP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TGKB ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 2.68 | |
| P/B | 0.72 | 0.46 | |
| P/S | 0.56 | 0.15 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 17.36% | |
| ROA | -0.71% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | -3.14% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.73 | — | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $0.01 | |
Технический анализ
TGKB набирает 60 из 100 по техническому скорингу, KGKCP — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKCP — 37.0 (нейтральная зона), TGKB — 49.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, TGKB на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TGKB выше SMA 200 (+7.2%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу TGKB. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), TGKB — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) TGKB составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 49.11 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 51.58 | |
| CCI (20) | -334.28 | 31.80 | |
| MFI | 30.84 | 71.45 | |
| Williams %R | -83.87 | -48.42 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 28.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | +7.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 101.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | -0.18 | |
| ATR % | 3.43% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.09 | |
| RS Rating | 53.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -28.34 | |
| BB ширина | 4.52 | 20.96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, TGKB — 65,03 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKB растёт быстрее по выручке: +11.08% год к году против +7.28% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, TGKB — 3,58 млрд ₽. TGKB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, TGKB — 13,96 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 65,03 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 3,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +62.40% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 17,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 13,96 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKCP обеспечивает 10.66% годовой доходности, TGKB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, TGKB — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKCP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKCP — сентябре (+11.50%), для TGKB — январе (+25.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), TGKB — июнь (-11.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKB: +37.19% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ТГК-2?
У кого выше рентабельность — KGKCP или TGKB?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ТГК-2?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ТГК-2?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или TGKB?
Что лучше купить — KGKCP или TGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией