Сравнение KGKCP vs TGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-49,46) — компания генерирует убытки. TGKB прибылен, P/E составляет 2,68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TGKB дешевле: 0,15 против 0,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TGKB — 0,46, у KGKCP — 0,59. EV/EBITDA TGKB — 1,83, у KGKCP — 5,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1,18%, тогда как TGKB показывает рентабельность 17,36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка TGKB значительно выше: D/E 2,27 vs 0,67 у KGKCP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TGKB ниже 1 (0,42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -49,46 | 2,68 | |
| P/B | 0,59 | 0,46 | |
| P/S | 0,46 | 0,15 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5,10 | 1,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | 17,36% | |
| ROA | -0,71% | 5,30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,90% | -3,14% | |
| Чистая маржа | -0,91% | 5,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 2,27 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 0,42 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 0,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$0,73 | — | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | $0,01 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 39/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KGKCP — 38,8 (нейтральная зона), TGKB — 46,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -18,4%, TGKB на -0,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KGKCP — 22,1 (слабый тренд), TGKB — 21,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KGKCP стабильнее (0,57 vs 1,12). Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,76 | 46,75 | |
| Stochastic %K | 29,82 | 14,37 | |
| CCI (20) | 6,65 | -23,79 | |
| MFI | 58,14 | 53,76 | |
| Williams %R | -70,18 | -85,63 | |
| MACD гистограмма | 0,50 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -0,60 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,08 | 21,56 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,34% | -4,17% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,71% | -2,94% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,44% | -0,82% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,71% | -23,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 205,88 | 43,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 1,12 | |
| ATR % | 8,11% | 7,47% | |
| Sharpe (1г) | -0,62 | -0,82 | |
| RS Rating | 44,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -38,13 | -44,44 | |
| BB ширина | 26,55 | 23,55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, TGKB — 65,03 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKB растёт быстрее по выручке: +14,80% год к году против +3,70% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, TGKB — 3,58 млрд ₽. TGKB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, TGKB — 13,96 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 65,03 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 3,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,91 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 17,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 13,96 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, TGKB — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKCP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $6,29 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKCP — сентябре (+11,50%), для TGKB — июле (+12,21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4,94%), TGKB — май (-8,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +32,66% против +22,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ТГК-2?
У кого выше рентабельность — KGKCP или TGKB?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ТГК-2?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ТГК-2?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или TGKB?
Что лучше купить — KGKCP или TGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией