Сравнение KGKCP vs TASB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -5,51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TASB показывает P/E 8,86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0,65, у TASB — 2,49. KGKCP работает в убыток — ROE -11,87%, тогда как TASB показывает рентабельность 28,14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-8,07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0,69, у TASB — 0,73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KGKCP ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,51 | 8,86 | |
| P/B | 0,65 | 2,49 | |
| P/S | 0,44 | 0,45 | |
| PEG | — | 0,85 | |
| EV/EBITDA | -23,63 | 4,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,87% | 28,14% | |
| ROA | -7,00% | 16,23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -9,78% | 5,14% | |
| Чистая маржа | -8,07% | 5,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 0,75 | 2,07 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 2,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 32,18% | |
| EPS | -$6,62 | $0,20 | |
| Балансовая стоим. | $57,56 | $0,65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TASB сильнее: 64/100 против 20/100 у KGKCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKCP составляет 44,1 (нейтральная зона), у TASB — 66,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TASB выше на 14,5%, KGKCP — ниже на -5,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KGKCP — 15,7 (нет тренда), TASB — 25,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TASB менее волатилен — бета 0,37 против 0,57 у KGKCP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,13 | 66,80 | |
| Stochastic %K | 34,78 | 68,88 | |
| CCI (20) | -28,65 | 211,39 | |
| MFI | 58,91 | 85,31 | |
| Williams %R | -65,22 | -31,12 | |
| MACD гистограмма | 0,23 | 0,02 | |
| Momentum (10) | 0,20 | 0,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,73 | 25,26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,02% | +6,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,84% | +9,54% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,24% | +14,47% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,40% | -7,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,41 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 11,22 | 415,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,37 | |
| ATR % | 4,60% | 6,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,57 | 0,23 | |
| RS Rating | 36,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -38,13 | -41,81 | |
| BB ширина | 6,50 | 19,53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKCP — 11,13 млн ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TASB: +13,90% г/г vs +5,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. KGKCP убыточен (чистая прибыль -315692 ₽), тогда как TASB генерирует прибыль (460,13 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 709643 ₽, TASB — 147,60 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,13 млн ₽ | 8,61 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | +13.90% | |
| Чистая прибыль | -315692 ₽ | 460,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.40% | — |
| EPS (TTM) | -$2,03 | $0,26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,90 млн ₽ | 284,75 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 709643 ₽ | 147,60 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, TASB — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKCP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $6,29 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | — | 32,18% | |
| Лет выплат | 11 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,16% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKCP приходится на сентябре (+11,50%), а TASB — на январе (+13,10%). Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4,94%), TASB — ноябрь (-4,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASB: +35,94% против +32,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ТамбЭнСб?
У кого выше рентабельность — KGKCP или TASB?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ТамбЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ТамбЭнСб?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или TASB?
Что лучше купить — KGKCP или TASB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией