Сравнение KGKCP vs TASB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TASB показывает P/E 8.86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TASB: 0.45 vs 0.56 у KGKCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0.72, у TASB — 2.49. KGKCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TASB — 4.81, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как TASB показывает рентабельность 28.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0.67, у TASB — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKCP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 8.86 | |
| P/B | 0.72 | 2.49 | |
| P/S | 0.56 | 0.45 | |
| PEG | — | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 28.14% | |
| ROA | -0.71% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 5.14% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 25.74% | |
| EPS | $-0.73 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $0.65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KGKCP сильнее: 42/100 против 34/100 у TASB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKCP составляет 37.0 (нейтральная зона), у TASB — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, TASB на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASB выше SMA 200 (+10.7%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу TASB. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), TASB — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 38.02 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 5.37 | |
| CCI (20) | -334.28 | -158.12 | |
| MFI | 30.84 | 16.21 | |
| Williams %R | -83.87 | -94.63 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -2.40 | -0.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 24.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -7.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -10.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | +10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 8.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.30 | |
| ATR % | 3.43% | 8.78% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.80 | |
| RS Rating | 53.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -30.51 | |
| BB ширина | 4.52 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TASB: +8.08% г/г vs +7.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, TASB — 460,13 млн ₽. TASB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, TASB — 147,60 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 8,61 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 460,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.77% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 284,75 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 147,60 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKCP обеспечивает 10.66% годовой доходности, TASB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, TASB — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKCP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.74% | |
| Лет выплат | 11.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKCP приходится на сентябре (+11.50%), а TASB — на январе (+13.22%). Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), TASB — ноябрь (-4.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASB: +36.41% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ТамбЭнСб?
У кого выше рентабельность — KGKCP или TASB?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ТамбЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ТамбЭнСб?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или TASB?
Что лучше купить — KGKCP или TASB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией