Сравнение KGKCP vs STSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKCP имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — STSBP прибылен с P/E 3.00. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) STSBP оценён ниже: 0.10 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0.72, у STSBP — 0.98. KGKCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STSBP — 2.32, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как STSBP показывает рентабельность 32.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0.67, у STSBP — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKCP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 3.00 | |
| P/B | 0.72 | 0.98 | |
| P/S | 0.56 | 0.10 | |
| PEG | — | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 32.73% | |
| ROA | -0.71% | 17.07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 3.92% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | 10.19% | |
| Коэфф. выплат | — | 48.48% | |
| EPS | $-0.73 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $2.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KGKCP: скоринг 42/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKCP — 37.0, STSBP — 31.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, STSBP на -14.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), STSBP — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 31.56 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 16.43 | |
| CCI (20) | -334.28 | -62.57 | |
| MFI | 30.84 | 24.05 | |
| Williams %R | -83.87 | -83.57 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -2.40 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 35.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -14.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | -10.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 23.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.52 | |
| ATR % | 3.43% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.26 | |
| RS Rating | 53.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -34.43 | |
| BB ширина | 4.52 | 39.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKCP генерирует 10,57 млн ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: STSBP — +10.62%, KGKCP — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, STSBP — 818339 ₽. STSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, STSBP — 671469 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 24,59 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 818339 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.27% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 995792 ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 671469 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KGKCP платит 10.66%, STSBP — 10.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, STSBP — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KGKCP — +13.16%, STSBP — +74.88%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KGKCP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | 10.19% | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.48% | |
| Лет выплат | 11.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 74.88% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKCP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+11.50%), STSBP — в январе (+15.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), STSBP — сентябрь (-1.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKCP или STSBP?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и СтаврЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или СтаврЭнСб привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или STSBP?
Что лучше купить — KGKCP или STSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией