Сравнение KGKCP vs STSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -53,14) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STSB показывает P/E 3,00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу STSB: 0,10 vs 0,50 у KGKCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0,64, у STSB — 0,98. EV/EBITDA STSB — 2,32, у KGKCP — 5,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1,18%, тогда как STSB показывает рентабельность 32,73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0,67, у STSB — 0,92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKCP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -53,14 | 3,00 | |
| P/B | 0,64 | 0,98 | |
| P/S | 0,50 | 0,10 | |
| PEG | — | 0,09 | |
| EV/EBITDA | 5,40 | 2,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | 32,73% | |
| ROA | -0,71% | 17,07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,90% | 3,92% | |
| Чистая маржа | -0,91% | 3,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,92 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 1,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 30,02% | |
| EPS | -$0,73 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | $2,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KGKCP сильнее: 44/100 против 32/100 у STSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKCP составляет 39,8 (нейтральная зона), у STSB — 41,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -18,0%, STSB на -19,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KGKCP — 22,6 (слабый тренд), STSB — 22,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KGKCP менее волатилен — бета 0,57 против 0,75 у STSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,78 | 41,72 | |
| Stochastic %K | 33,33 | 37,04 | |
| CCI (20) | 16,49 | -23,27 | |
| MFI | 65,99 | 59,05 | |
| Williams %R | -66,67 | -62,96 | |
| MACD гистограмма | 0,63 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 1,60 | 0,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,59 | 22,75 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,10% | -3,21% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,26% | -4,44% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,03% | -19,55% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,02% | -24,30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 22,08 | 219,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,75 | |
| ATR % | 7,65% | 8,09% | |
| Sharpe (1г) | -0,58 | 0,16 | |
| RS Rating | 43,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -37,46 | -44,59 | |
| BB ширина | 27,02 | 17,93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STSB: +10,60% г/г vs +3,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, STSB — 818,34 млн ₽. STSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 24,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 818,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | +54.00% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $0,73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 995,79 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 671,47 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, STSB — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKCP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $6,29 | $0,83 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,02% | |
| Лет выплат | 11 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,16% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKCP приходится на сентябре (+11,50%), а STSB — на январе (+10,65%). Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4,94%), STSB — ноябрь (-3,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +33,41% против +32,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или СтаврЭнСб?
У кого выше рентабельность — KGKCP или STSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и СтаврЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или СтаврЭнСб?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или STSB?
Что лучше купить — KGKCP или STSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией