Сравнение KGKCP vs STSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STSB показывает P/E 3.00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу STSB: 0.10 vs 0.56 у KGKCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0.72, у STSB — 0.98. KGKCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STSB — 2.32, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как STSB показывает рентабельность 32.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0.67, у STSB — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKCP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 3.00 | |
| P/B | 0.72 | 0.98 | |
| P/S | 0.56 | 0.10 | |
| PEG | — | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 32.73% | |
| ROA | -0.71% | 17.07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 3.92% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 32.18% | |
| EPS | $-0.73 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $2.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KGKCP сильнее: 42/100 против 30/100 у STSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKCP составляет 37.0 (нейтральная зона), у STSB — 29.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, STSB на -20.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), STSB — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 29.60 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 5.61 | |
| CCI (20) | -334.28 | -76.44 | |
| MFI | 30.84 | 15.59 | |
| Williams %R | -83.87 | -94.39 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -2.40 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 18.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -4.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -9.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -20.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | -13.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 52.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.54 | |
| ATR % | 3.43% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.46 | |
| RS Rating | 53.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -37.92 | |
| BB ширина | 4.52 | 40.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STSB: +10.62% г/г vs +7.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, STSB — 818,34 млн ₽. STSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 24,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 818,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.27% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 995,79 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 671,47 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKCP обеспечивает 10.66% годовой доходности, STSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, STSB — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKCP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.18% | |
| Лет выплат | 11.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKCP приходится на сентябре (+11.50%), а STSB — на январе (+14.79%). Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), STSB — ноябрь (-3.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +49.67% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или СтаврЭнСб?
У кого выше рентабельность — KGKCP или STSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и СтаврЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или СтаврЭнСб?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или STSB?
Что лучше купить — KGKCP или STSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией