Сравнение KGKCP vs SLEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKCP имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SLEN прибылен с P/E 1.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SLEN оценён ниже: 0.40 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SLEN — 0.53, у KGKCP — 0.72. SLEN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SLEN — 3.00, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как SLEN показывает рентабельность 37.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0.67, у SLEN — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 1.32 | |
| P/B | 0.72 | 0.53 | |
| P/S | 0.56 | 0.40 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 3.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 37.34% | |
| ROA | -0.71% | 13.36% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 34.38% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 30.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.73 | $2.41 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $6.05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SLEN: скоринг 74/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KGKCP — 37.0, SLEN — 58.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SLEN выше на 4.2%, KGKCP — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SLEN выше SMA 200 (+4.9%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу SLEN. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), SLEN — 34.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) SLEN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 58.07 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 51.81 | |
| CCI (20) | -334.28 | 71.02 | |
| MFI | 30.84 | 64.05 | |
| Williams %R | -83.87 | -48.19 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 34.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | +1.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | +4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | +4.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 22.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.47 | |
| ATR % | 3.43% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.28 | |
| RS Rating | 53.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -10.49 | |
| BB ширина | 4.52 | 10.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKCP генерирует 10,57 млн ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SLEN — +12.94%, KGKCP — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, SLEN — 5,42 млрд ₽. SLEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, SLEN — 2,34 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 17,97 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +12.94% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 5,42 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $2.41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 8,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 2,34 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKCP обеспечивает 10.66% годовой доходности, SLEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KGKCP выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KGKCP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKCP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+11.50%), SLEN — в январе (+6.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), SLEN — февраль (-10.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Сахалинэнерго?
У кого выше рентабельность — KGKCP или SLEN?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Сахалинэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Сахалинэнерго?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или SLEN?
Что лучше купить — KGKCP или SLEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией