Сравнение KGKCP vs SAREP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -5,51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SAREP показывает P/E 7,00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SAREP: 0,14 vs 0,44 у KGKCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKCP дешевле: 0,65 против 1,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KGKCP отрицательный (-11,87%), что говорит об убыточности. SAREP генерирует прибыль с ROE 22,76%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -8,07%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKCP — 0,69, SAREP — 1,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KGKCP ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,51 | 7,00 | |
| P/B | 0,65 | 1,59 | |
| P/S | 0,44 | 0,14 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -23,63 | 3,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,87% | 22,76% | |
| ROA | -7,00% | 11,16% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -9,78% | 1,90% | |
| Чистая маржа | -8,07% | 2,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 1,04 | |
| Текущая ликв. | 0,75 | 1,59 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 1,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$6,62 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $57,56 | $0,39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAREP сильнее: 33/100 против 20/100 у KGKCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKCP составляет 44,1 (нейтральная зона), у SAREP — 47,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SAREP торгуется выше SMA 50 (0,1%), тогда как KGKCP ниже этой средней (-5,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SAREP выше SMA 200 (+2,6%), KGKCP — ниже (-24,4%). Долгосрочный тренд в пользу SAREP. Сила тренда по ADX: KGKCP — 15,7 (нет тренда), SAREP — 25,9 (выраженный тренд). SAREP менее волатилен — бета 0,41 против 0,57 у KGKCP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,13 | 47,31 | |
| Stochastic %K | 34,78 | 30,16 | |
| CCI (20) | -28,65 | -71,39 | |
| MFI | 58,91 | 21,86 | |
| Williams %R | -65,22 | -69,84 | |
| MACD гистограмма | 0,23 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,20 | -0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,73 | 25,91 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,02% | -0,32% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,84% | -0,81% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,24% | +0,11% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,40% | +2,61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,41 | -0,45 | |
| Volume Ratio | 11,22 | 26,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,41 | |
| ATR % | 4,60% | 3,17% | |
| Sharpe (1г) | -0,57 | 0,57 | |
| RS Rating | 36,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -38,13 | -21,15 | |
| BB ширина | 6,50 | 11,73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKCP — 11,13 млн ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SAREP: +12,90% г/г vs +5,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: SAREP зарабатывает 926128 ₽, а KGKCP фиксирует убыток (-315692 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KGKCP генерирует 709643 ₽, SAREP — 642875 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,13 млн ₽ | 28,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | +12.90% | |
| Чистая прибыль | -315692 ₽ | 926128 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -2.40% | — |
| EPS (TTM) | -$2,03 | $0,15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,90 млн ₽ | 1,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 709643 ₽ | 642875 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, SAREP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKCP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $6,29 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,16% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKCP приходится на сентябре (+11,50%), а SAREP — на августе (+14,64%). Слабые месяцы: для KGKCP — ноябрь (-4,94%), для SAREP — февраль (-4,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +32,68% против +24,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKCP или SAREP?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Саратовэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Саратовэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или SAREP?
Что лучше купить — KGKCP или SAREP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией