Сравнение KGKCP vs SARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. SARE прибылен, P/E составляет 3.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SARE дешевле: 0.11 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKCP дешевле: 0.72 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARE оценён ниже: 1.01 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. SARE генерирует прибыль с ROE 36.89%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKCP — 0.67, SARE — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KGKCP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 3.46 | |
| P/B | 0.72 | 1.28 | |
| P/S | 0.56 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 36.89% | |
| ROA | -0.71% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 3.36% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.73 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $0.39 | |
Технический анализ
KGKCP набирает 42 из 100 по техническому скорингу, SARE — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKCP — 37.0 (нейтральная зона), SARE — 46.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, SARE на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SARE выше SMA 200 (+27.3%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу SARE. Сила тренда по ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), SARE — 23.2 (слабый тренд). Дневная волатильность (ATR%) SARE составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 28.31 | |
| CCI (20) | -334.28 | -60.51 | |
| MFI | 30.84 | 75.15 | |
| Williams %R | -83.87 | -71.69 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 23.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -3.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -4.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | +27.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 10.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.74 | |
| ATR % | 3.43% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.11 | |
| RS Rating | 53.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -37.50 | |
| BB ширина | 4.52 | 35.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, SARE — 28,12 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SARE растёт быстрее по выручке: +8.65% год к году против +7.28% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, SARE — 926,13 млн ₽. SARE генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, SARE — 642,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 28,12 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 926,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +97.10% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 642,88 млн ₽ |
Дивиденды
KGKCP выплачивает дивиденды с доходностью 10.66% годовых, тогда как SARE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, SARE — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKCP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKCP — сентябре (+11.50%), для SARE — августе (+18.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KGKCP — ноябрь (-4.94%), для SARE — ноябрь (-9.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +29.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Саратовэнерго?
У кого выше рентабельность — KGKCP или SARE?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Саратовэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Саратовэнерго?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или SARE?
Что лучше купить — KGKCP или SARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией