Сравнение KGKCP vs SAGOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKCP имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SAGOP прибылен с P/E 5.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SAGOP оценён ниже: 0.20 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0.72, у SAGOP — 1.06. KGKCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SAGOP — 2.74, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как SAGOP показывает рентабельность 19.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0.67, у SAGOP — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKCP | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 5.56 | |
| P/B | 0.72 | 1.06 | |
| P/S | 0.56 | 0.20 | |
| PEG | — | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 2.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 19.12% | |
| ROA | -0.71% | 12.43% | |
| Валовая маржа | — | 43.85% | |
| Операц. маржа | 4.90% | 2.92% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 3.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 2.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 2.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | 7.50% | |
| Коэфф. выплат | — | 47.76% | |
| EPS | $-0.73 | $0.49 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $2.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KGKCP: скоринг 42/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKCP — 37.0, SAGOP — 35.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, SAGOP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), SAGOP — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 35.83 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 17.31 | |
| CCI (20) | -334.28 | -119.71 | |
| MFI | 30.84 | 21.83 | |
| Williams %R | -83.87 | -82.69 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -2.40 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 20.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -5.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | -10.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.36 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 21.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.39 | |
| ATR % | 3.43% | 2.04% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.52 | |
| RS Rating | 53.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -29.86 | |
| BB ширина | 4.52 | 9.04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKCP генерирует 10,57 млн ₽, SAGOP — 52,58 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SAGOP — +8.87%, KGKCP — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, SAGOP — 1,89 млн ₽. SAGOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, SAGOP — -46604 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 52,58 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +8.87% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 1,89 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +18.99% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 525592 ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | -46604 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KGKCP платит 10.66%, SAGOP — 7.50%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, SAGOP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KGKCP — +13.16%, SAGOP — +80.24%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KGKCP | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | 7.50% | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | — | 47.76% | |
| Лет выплат | 11.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 80.24% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKCP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+11.50%), SAGOP — в январе (+18.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), SAGOP — февраль (-4.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGOP: +40.05% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Самараэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKCP или SAGOP?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Самараэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Самараэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или SAGOP?
Что лучше купить — KGKCP или SAGOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией