Сравнение KGKCP vs SAGOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKCP имеет отрицательный P/E (-60,26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SAGOP прибылен с P/E 5,56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SAGOP оценён ниже: 0,20 против 0,56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0,72, у SAGOP — 1,06. EV/EBITDA SAGOP — 2,74, у KGKCP — 6,00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1,18%, тогда как SAGOP показывает рентабельность 19,12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0,67, у SAGOP — 0,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKCP | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60,26 | 5,56 | |
| P/B | 0,72 | 1,06 | |
| P/S | 0,56 | 0,20 | |
| PEG | — | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 6,00 | 2,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | 19,12% | |
| ROA | -0,71% | 12,43% | |
| Валовая маржа | — | 43,85% | |
| Операц. маржа | 4,90% | 2,92% | |
| Чистая маржа | -0,91% | 3,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,54 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 2,27 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 2,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,66% | 7,50% | |
| Коэфф. выплат | — | 47,76% | |
| EPS | -$0,73 | $0,49 | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | $2,57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAGOP: скоринг 65/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKCP — 45,9, SAGOP — 55,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -14,8%, SAGOP на -0,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KGKCP — 33,8 (выраженный тренд), SAGOP — 24,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,85 | 55,89 | |
| Stochastic %K | 64,79 | 65,71 | |
| CCI (20) | 13,08 | 107,32 | |
| MFI | 67,48 | 60,52 | |
| Williams %R | -35,21 | -34,29 | |
| MACD гистограмма | 1,00 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 5,00 | 0,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,81 | 24,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,52% | +2,89% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,30% | +4,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,82% | -0,44% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,36% | -16,94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 24,71 | 98,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,58 | |
| ATR % | 8,11% | 5,13% | |
| Sharpe (1г) | — | -1,20 | |
| RS Rating | 47,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -33,11 | -38,68 | |
| BB ширина | 64,34 | 23,33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKCP генерирует 10,57 млн ₽, SAGOP — 52,58 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SAGOP — +10,60%, KGKCP — +3,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, SAGOP — 1,89 млн ₽. SAGOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, SAGOP — -46604 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 52,58 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 1,89 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | -11.60% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $0,49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 525592 ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | -46604 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KGKCP платит 10,66%, SAGOP — 7,50%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, SAGOP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KGKCP — +13,16%, SAGOP — +80,24%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KGKCP | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,66% | 7,50% | |
| Годовые дивиденды | $6,29 | $0,23 | |
| Коэфф. выплат | — | 47,76% | |
| Лет выплат | 11 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,16% | 80,24% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKCP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+11,50%), SAGOP — в январе (+18,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4,94%), SAGOP — февраль (-4,85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGOP: +37,36% против +32,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Самараэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKCP или SAGOP?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Самараэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Самараэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или SAGOP?
Что лучше купить — KGKCP или SAGOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией