Сравнение KGKCP vs RTSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKCP имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RTSB прибылен с P/E 7.66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RTSB оценён ниже: 0.44 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKCP дешевле: 0.72 против 3.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RTSB оценён ниже: 5.02 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. RTSB генерирует прибыль с ROE 51.67%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKCP — 0.67, RTSB — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KGKCP | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 7.66 | |
| P/B | 0.72 | 3.96 | |
| P/S | 0.56 | 0.44 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 5.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 51.67% | |
| ROA | -0.71% | 25.14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 6.77% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 5.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 19.55% | |
| EPS | $-0.73 | $0.43 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $0.83 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KGKCP: скоринг 42/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKCP — 37.0, RTSB — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, RTSB на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), RTSB — 13.1 (нет тренда). KGKCP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RTSB. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 46.65 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 53.19 | |
| CCI (20) | -334.28 | -36.39 | |
| MFI | 30.84 | 44.57 | |
| Williams %R | -83.87 | -46.81 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 13.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | -3.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 8.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.68 | |
| ATR % | 3.43% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.64 | |
| RS Rating | 53.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -39.98 | |
| BB ширина | 4.52 | 8.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKCP генерирует 10,57 млн ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RTSB — +10.20%, KGKCP — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, RTSB — 3,88 млрд ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 66,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 3,88 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.93% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 1,94 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 1,12 млрд ₽ |
Дивиденды
KGKCP выплачивает дивиденды с доходностью 10.66% годовых, тогда как RTSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, RTSB — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KGKCP — +13.16%, RTSB — +56.90%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | KGKCP | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.08 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.55% | |
| Лет выплат | 11.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 56.90% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKCP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+11.50%), RTSB — в августе (+17.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KGKCP — ноябрь (-4.94%), для RTSB — ноябрь (-7.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +59.63% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше рентабельность — KGKCP или RTSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или RTSB?
Что лучше купить — KGKCP или RTSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией