Сравнение KGKCP vs PMSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. PMSBP прибылен, P/E составляет 8.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PMSBP дешевле: 0.36 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0.72, у PMSBP — 5.95. KGKCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KGKCP — 6.00, у PMSBP — 6.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как PMSBP показывает рентабельность 67.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0.67, у PMSBP — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKCP | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 8.85 | |
| P/B | 0.72 | 5.95 | |
| P/S | 0.56 | 0.36 | |
| PEG | — | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 67.28% | |
| ROA | -0.71% | 22.54% | |
| Валовая маржа | — | 8.96% | |
| Операц. маржа | 4.90% | 4.17% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 4.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | 23.03% | |
| Коэфф. выплат | — | 63.82% | |
| EPS | $-0.73 | $50.14 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $74.53 | |
Технический анализ
KGKCP набирает 42 из 100 по техническому скорингу, PMSBP — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKCP — 37.0 (нейтральная зона), PMSBP — 20.7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, PMSBP на -16.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), PMSBP — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) PMSBP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 20.72 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 3.40 | |
| CCI (20) | -334.28 | -197.21 | |
| MFI | 30.84 | 34.32 | |
| Williams %R | -83.87 | -96.60 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -5.14 | |
| Momentum (10) | -2.40 | -44.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 35.33 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -7.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -11.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -16.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | -1.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 111.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.39 | |
| ATR % | 3.43% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.01 | |
| RS Rating | 53.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -47.60 | |
| BB ширина | 4.52 | 20.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PMSBP растёт быстрее по выручке: +9.02% год к году против +7.28% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, PMSBP — 2,38 млн ₽. PMSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, PMSBP — 2,54 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 59,04 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +9.02% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 2,38 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +29.51% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $50.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 3,23 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 2,54 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KGKCP — 10.66%, PMSBP — 23.03%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, PMSBP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KGKCP — +13.16%, PMSBP — +20.68%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KGKCP | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | 23.03% | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $32.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 63.82% | |
| Лет выплат | 11.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 20.68% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKCP — сентябре (+11.50%), для PMSBP — январе (+8.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), PMSBP — июнь (-4.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +28.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKCP или PMSBP?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или PMSBP?
Что лучше купить — KGKCP или PMSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией