Сравнение KGKCP vs PMSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKCP имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PMSB прибылен с P/E 8.85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PMSB оценён ниже: 0.36 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0.72, у PMSB — 5.95. KGKCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KGKCP — 6.00, у PMSB — 6.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как PMSB показывает рентабельность 67.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0.67, у PMSB — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKCP | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 8.85 | |
| P/B | 0.72 | 5.95 | |
| P/S | 0.56 | 0.36 | |
| PEG | — | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 67.28% | |
| ROA | -0.71% | 22.54% | |
| Валовая маржа | — | 8.96% | |
| Операц. маржа | 4.90% | 4.17% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 4.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | 23.23% | |
| Коэфф. выплат | — | 63.82% | |
| EPS | $-0.73 | $50.14 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $74.53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KGKCP: скоринг 42/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKCP — 37.0, PMSB — 25.3. KGKCP в зоне нейтральная зона, а PMSB — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, PMSB на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PMSB выше SMA 200 (+2.0%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу PMSB. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), PMSB — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) PMSB составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 25.26 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 5.34 | |
| CCI (20) | -334.28 | -178.71 | |
| MFI | 30.84 | 35.98 | |
| Williams %R | -83.87 | -94.66 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -6.28 | |
| Momentum (10) | -2.40 | -47.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 30.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -7.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -13.27% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | +1.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 99.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.33 | |
| ATR % | 3.43% | 3.91% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.03 | |
| RS Rating | 53.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -32.89 | |
| BB ширина | 4.52 | 21.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKCP генерирует 10,57 млн ₽, PMSB — 59,04 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PMSB — +9.02%, KGKCP — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, PMSB — 2,38 млрд ₽. PMSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, PMSB — 2,54 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 59,04 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +9.02% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 2,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +29.51% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $50.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 3,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 2,54 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KGKCP платит 10.66%, PMSB — 23.23%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, PMSB — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KGKCP — +13.16%, PMSB — +20.68%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KGKCP | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | 23.23% | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $32.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 63.82% | |
| Лет выплат | 11.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 20.68% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKCP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+11.50%), PMSB — в апреле (+8.61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), PMSB — июнь (-3.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, сентябрь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +24.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Пермэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — KGKCP или PMSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Пермэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Пермэнергосбыт?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или PMSB?
Что лучше купить — KGKCP или PMSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией