Сравнение KGKCP vs OGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKCP имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OGKB прибылен с P/E 15.74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) OGKB дешевле: 0.49 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OGKB оценён ниже: 2.69 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. OGKB генерирует прибыль с ROE 3.11%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKCP — 0.67, OGKB — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KGKCP | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 15.74 | |
| P/B | 0.72 | 0.49 | |
| P/S | 0.56 | 0.49 | |
| PEG | — | -0.62 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 2.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 3.11% | |
| ROA | -0.71% | 2.11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 5.44% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 3.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 2.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 2.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | 14.19% | |
| Коэфф. выплат | — | 85.46% | |
| EPS | $-0.73 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $1.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KGKCP: скоринг 42/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKCP — 37.0, OGKB — 30.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, OGKB на -9.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), OGKB — 29.4 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 30.89 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 12.06 | |
| CCI (20) | -334.28 | -170.67 | |
| MFI | 30.84 | 17.01 | |
| Williams %R | -83.87 | -87.94 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.40 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 29.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -3.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -4.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -9.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | -19.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 182.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.48 | |
| ATR % | 3.43% | 3.03% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.18 | |
| RS Rating | 53.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -41.02 | |
| BB ширина | 4.52 | 9.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKCP генерирует 10,57 млн ₽, OGKB — 141,57 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OGKB — +11.03%, KGKCP — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, OGKB — 4,43 млрд ₽. OGKB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, OGKB — 18,23 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 141,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +11.03% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 4,43 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -6.90% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.04 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 33,06 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 18,23 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KGKCP платит 10.66%, OGKB — 14.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, OGKB — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KGKCP — +13.16%, OGKB — +10.22%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | KGKCP | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | 14.19% | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 85.46% | |
| Лет выплат | 11.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 10.22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKCP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+11.50%), OGKB — в мае (+9.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KGKCP — ноябрь (-4.94%), для OGKB — ноябрь (-4.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +16.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
У кого выше рентабельность — KGKCP или OGKB?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или OGKB?
Что лучше купить — KGKCP или OGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией