Сравнение KGKCP vs NNSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -60,26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NNSBP показывает P/E 8,71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NNSBP: 0,33 vs 0,56 у KGKCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKCP дешевле: 0,72 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NNSBP оценён ниже: 5,76 vs 6,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1,18%), что говорит об убыточности. NNSBP генерирует прибыль с ROE 413,20%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NNSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37,07, тогда как KGKCP практически без долга (D/E 0,67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60,26 | 8,71 | |
| P/B | 0,72 | 35,98 | |
| P/S | 0,56 | 0,33 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6,00 | 5,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | 413,20% | |
| ROA | -0,71% | 10,85% | |
| Валовая маржа | — | 47,37% | |
| Операц. маржа | 4,90% | 4,81% | |
| Чистая маржа | -0,91% | 3,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 37,07 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 0,56 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 7,78% | |
| EPS | -$0,73 | $405,08 | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | $98,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NNSBP сильнее: 64/100 против 49/100 у KGKCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKCP составляет 45,7 (нейтральная зона), у NNSBP — 73,1 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. NNSBP торгуется выше SMA 50 (13,1%), тогда как KGKCP ниже этой средней (-14,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NNSBP выше SMA 200 (+3,8%), KGKCP — ниже (-21,9%). Долгосрочный тренд в пользу NNSBP. Сила тренда по ADX: KGKCP — 27,3 (выраженный тренд), NNSBP — 35,6 (выраженный тренд). KGKCP менее волатилен — бета 0,56 против 0,57 у NNSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,66 | 73,07 | |
| Stochastic %K | 61,97 | 86,36 | |
| CCI (20) | 56,86 | 259,35 | |
| MFI | 62,99 | 86,86 | |
| Williams %R | -38,03 | -13,64 | |
| MACD гистограмма | 0,93 | 23,12 | |
| Momentum (10) | 5,80 | 208,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,31 | 35,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,76% | +8,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,69% | +12,67% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,49% | +13,07% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,93% | +3,80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 31,43 | 595,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,57 | |
| ATR % | 7,67% | 5,16% | |
| Sharpe (1г) | -0,46 | 0,38 | |
| RS Rating | 40,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -33,78 | -14,75 | |
| BB ширина | 27,97 | 20,19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, NNSBP — 52,85 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NNSBP: +12,40% г/г vs +3,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, NNSBP — 2,02 млн ₽. NNSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, NNSBP — 266880 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 52,85 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +12.40% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 2,02 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | +433.50% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $405,08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 616878 ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 266880 ₽ |
Дивиденды
KGKCP выплачивает дивиденды с доходностью 10,66% годовых, тогда как NNSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, NNSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKCP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6,29 | $31,53 | |
| Коэфф. выплат | — | 7,78% | |
| Лет выплат | 11 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,16% | -22,17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NNSBP показывает лучшую доходность в августе (+12,09%). Для KGKCP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKCP или NNSBP?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ТНС энерго НН привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго НН привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или NNSBP?
Что лучше купить — KGKCP или NNSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией