Сравнение KGKCP vs NNSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NNSBP показывает P/E 8.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NNSBP: 0.33 vs 0.56 у KGKCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKCP дешевле: 0.72 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NNSBP оценён ниже: 5.76 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. NNSBP генерирует прибыль с ROE 413.20%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NNSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.07, тогда как KGKCP практически без долга (D/E 0.67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 8.71 | |
| P/B | 0.72 | 35.98 | |
| P/S | 0.56 | 0.33 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 413.20% | |
| ROA | -0.71% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 4.90% | 4.81% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 7.78% | |
| EPS | $-0.73 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $98.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NNSBP сильнее: 66/100 против 42/100 у KGKCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKCP составляет 37.0 (нейтральная зона), у NNSBP — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NNSBP торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как KGKCP ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NNSBP выше SMA 200 (+4.1%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу NNSBP. Сила тренда по ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), NNSBP — 21.5 (слабый тренд). Дневная волатильность (ATR%) NNSBP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 54.56 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 44.59 | |
| CCI (20) | -334.28 | 51.47 | |
| MFI | 30.84 | 53.68 | |
| Williams %R | -83.87 | -55.41 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 6.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 21.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | +0.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | +1.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | +3.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | +4.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 6.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.42 | |
| ATR % | 3.43% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.59 | |
| RS Rating | 53.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -13.75 | |
| BB ширина | 4.52 | 11.68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, NNSBP — 52,85 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KGKCP: +7.28% г/г vs +5.29%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, NNSBP — 2,02 млн ₽. NNSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, NNSBP — 266880 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 52,85 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 2,02 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 616878 ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 266880 ₽ |
Дивиденды
KGKCP выплачивает дивиденды с доходностью 10.66% годовых, тогда как NNSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, NNSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKCP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.78% | |
| Лет выплат | 11.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKCP приходится на сентябре (+11.50%), а NNSBP — на августе (+12.09%). Слабые месяцы: для KGKCP — ноябрь (-4.94%), для NNSBP — май (-5.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKCP или NNSBP?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ТНС энерго НН привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго НН привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или NNSBP?
Что лучше купить — KGKCP или NNSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией