Сравнение KGKCP vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. NNSB прибылен, P/E составляет 8.71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NNSB дешевле: 0.33 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKCP дешевле: 0.72 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NNSB оценён ниже: 5.76 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. NNSB генерирует прибыль с ROE 413.20%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NNSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.07, тогда как KGKCP практически без долга (D/E 0.67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 8.71 | |
| P/B | 0.72 | 35.98 | |
| P/S | 0.56 | 0.33 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 413.20% | |
| ROA | -0.71% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 4.90% | 4.81% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 7.78% | |
| EPS | $-0.73 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $98.03 | |
Технический анализ
KGKCP набирает 42 из 100 по техническому скорингу, NNSB — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKCP — 37.0 (нейтральная зона), NNSB — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, NNSB на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), NNSB — 15.8 (нет тренда). KGKCP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NNSB. Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 37.50 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 7.14 | |
| CCI (20) | -334.28 | -80.51 | |
| MFI | 30.84 | 20.23 | |
| Williams %R | -83.87 | -92.86 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -8.36 | |
| Momentum (10) | -2.40 | -90.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 15.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -6.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | -8.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 25.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | — | |
| ATR % | 3.43% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | — | — | |
| RS Rating | 53.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -37.95 | |
| BB ширина | 4.52 | 12.42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KGKCP растёт быстрее по выручке: +7.28% год к году против +5.29% у NNSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
KGKCP выплачивает дивиденды с доходностью 10.66% годовых, тогда как NNSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, NNSB — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKCP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.78% | |
| Лет выплат | 11.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKCP — сентябре (+11.50%), для NNSB — августе (+13.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KGKCP — ноябрь (-4.94%), для NNSB — май (-7.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +30.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — KGKCP или NNSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ТНС энерго НН?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или NNSB?
Что лучше купить — KGKCP или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией