Сравнение KGKCP vs MSRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSRS показывает P/E 1.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MSRS: 0.25 vs 0.56 у KGKCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSRS дешевле: 0.27 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSRS оценён ниже: 1.46 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. MSRS генерирует прибыль с ROE 16.23%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKCP — 0.67, MSRS — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 1.69 | |
| P/B | 0.72 | 0.27 | |
| P/S | 0.56 | 0.25 | |
| PEG | — | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 1.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 16.23% | |
| ROA | -0.71% | 7.24% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 22.10% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 14.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | 10.96% | |
| Коэфф. выплат | — | 17.50% | |
| EPS | $-0.73 | $0.86 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $5.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KGKCP составляет 37.0 (нейтральная зона), у MSRS — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSRS торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как KGKCP ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSRS выше SMA 200 (+22.8%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу MSRS. Сила тренда по ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), MSRS — 15.8 (нет тренда). KGKCP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MSRS. Дневная волатильность (ATR%) MSRS составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 47.73 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 38.89 | |
| CCI (20) | -334.28 | -123.80 | |
| MFI | 30.84 | 62.87 | |
| Williams %R | -83.87 | -61.11 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -2.40 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 15.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | +2.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | +22.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 29.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.58 | |
| ATR % | 3.43% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.72 | |
| RS Rating | 53.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -10.25 | |
| BB ширина | 4.52 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MSRS: +12.59% г/г vs +7.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, MSRS — 41,78 млрд ₽. MSRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, MSRS — -3,24 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 284,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +12.59% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 41,78 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +45.90% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 98,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | -3,24 млрд ₽ |
Дивиденды
KGKCP и MSRS — дивидендные акции. Доходность: KGKCP — 10.66%, MSRS — 10.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, MSRS — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KGKCP — +13.16%, MSRS — +28.86%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | KGKCP | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | 10.96% | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 17.50% | |
| Лет выплат | 11.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 28.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKCP приходится на сентябре (+11.50%), а MSRS — на декабре (+8.66%). Слабые месяцы: для KGKCP — ноябрь (-4.94%), для MSRS — февраль (-6.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +19.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Россети Московский регион?
У кого выше рентабельность — KGKCP или MSRS?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Россети Московский регион?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Россети Московский регион?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или MSRS?
Что лучше купить — KGKCP или MSRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией