Сравнение KGKCP vs MSNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKCP имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSNG прибылен с P/E 28.27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MSNG оценён ниже: 0.36 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSNG дешевле: 0.26 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSNG оценён ниже: 2.12 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. MSNG генерирует прибыль с ROE 0.92%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKCP — 0.67, MSNG — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KGKCP | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 28.27 | |
| P/B | 0.72 | 0.26 | |
| P/S | 0.56 | 0.36 | |
| PEG | — | -0.98 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 2.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 0.92% | |
| ROA | -0.71% | 0.76% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 1.15% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 1.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 3.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 3.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 229.11% | |
| EPS | $-0.73 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $7.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KGKCP: скоринг 42/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKCP — 37.0, MSNG — 35.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, MSNG на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), MSNG — 26.0 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 35.35 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 20.07 | |
| CCI (20) | -334.28 | -149.46 | |
| MFI | 30.84 | 36.38 | |
| Williams %R | -83.87 | -79.93 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.40 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 26.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -2.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -5.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | -11.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 67.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.31 | |
| ATR % | 3.43% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.03 | |
| RS Rating | 53.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -31.39 | |
| BB ширина | 4.52 | 6.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKCP генерирует 10,57 млн ₽, MSNG — 225,16 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KGKCP — +7.28%, MSNG — +4.23%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, MSNG — 2,89 млрд ₽. MSNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, MSNG — 11,53 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 225,16 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +4.23% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 2,89 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -48.68% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 34,19 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 11,53 млрд ₽ |
Дивиденды
KGKCP выплачивает дивиденды с доходностью 10.66% годовых, тогда как MSNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, MSNG — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KGKCP — +13.16%, MSNG — +13.36%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | KGKCP | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | — | 229.11% | |
| Лет выплат | 11.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 13.36% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKCP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+11.50%), MSNG — в январе (+5.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KGKCP — ноябрь (-4.94%), для MSNG — октябрь (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +16.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Мосэнерго?
У кого выше рентабельность — KGKCP или MSNG?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Мосэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Мосэнерго?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или MSNG?
Что лучше купить — KGKCP или MSNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией