Сравнение KGKCP vs MRKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -60,26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRKU показывает P/E 3,35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MRKU: 0,40 vs 0,56 у KGKCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MRKU оценён ниже: 1,98 vs 6,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1,18%), что говорит об убыточности. MRKU генерирует прибыль с ROE 18,24%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKCP — 0,67, MRKU — 0,84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0,58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60,26 | 3,35 | |
| P/B | 0,72 | 0,61 | |
| P/S | 0,56 | 0,40 | |
| PEG | — | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 6,00 | 1,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | 18,24% | |
| ROA | -0,71% | 9,90% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,90% | 18,11% | |
| Чистая маржа | -0,91% | 12,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,84 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 0,58 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,66% | 10,30% | |
| Коэфф. выплат | — | 34,00% | |
| EPS | -$0,73 | $0,18 | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | $0,93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKU сильнее: 75/100 против 49/100 у KGKCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKCP составляет 45,7 (нейтральная зона), у MRKU — 71,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. MRKU торгуется выше SMA 50 (13,9%), тогда как KGKCP ниже этой средней (-14,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKU выше SMA 200 (+21,4%), KGKCP — ниже (-21,9%). Долгосрочный тренд в пользу MRKU. Сила тренда по ADX: KGKCP — 27,3 (выраженный тренд), MRKU — 24,3 (слабый тренд). KGKCP менее волатилен — бета 0,56 против 0,74 у MRKU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,66 | 71,36 | |
| Stochastic %K | 61,97 | 88,68 | |
| CCI (20) | 56,86 | 108,32 | |
| MFI | 62,99 | 93,30 | |
| Williams %R | -38,03 | -11,32 | |
| MACD гистограмма | 0,93 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 5,80 | 0,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,31 | 24,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,76% | +4,27% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,69% | +9,56% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,49% | +13,86% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,93% | +21,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 31,43 | 132,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,74 | |
| ATR % | 7,67% | 4,18% | |
| Sharpe (1г) | -0,46 | 1,39 | |
| RS Rating | 40,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -33,78 | -3,85 | |
| BB ширина | 27,97 | 39,46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, MRKU — 129,84 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKU: +12,60% г/г vs +3,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, MRKU — 13,30 млрд ₽. MRKU генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, MRKU — 6,17 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 129,84 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +12.60% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 13,30 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | +5.10% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $0,15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 23,66 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 6,17 млрд ₽ |
Дивиденды
KGKCP и MRKU — дивидендные акции. Доходность: KGKCP — 10,66%, MRKU — 10,30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, MRKU — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KGKCP — +13,16%, MRKU — +42,27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | KGKCP | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,66% | 10,30% | |
| Годовые дивиденды | $6,29 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | — | 34,00% | |
| Лет выплат | 11 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,16% | 42,27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKU показывает лучшую доходность в июле (+7,92%). Для KGKCP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Россети Урал?
У кого выше рентабельность — KGKCP или MRKU?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Россети Урал?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Россети Урал?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или MRKU?
Что лучше купить — KGKCP или MRKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией