Сравнение KGKCP vs MRKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRKU показывает P/E 3.16. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MRKU: 0.32 vs 0.56 у KGKCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKU дешевле: 0.51 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKU оценён ниже: 1.96 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. MRKU генерирует прибыль с ROE 16.07%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKCP — 0.67, MRKU — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 3.16 | |
| P/B | 0.72 | 0.51 | |
| P/S | 0.56 | 0.32 | |
| PEG | — | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 1.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 16.07% | |
| ROA | -0.71% | 8.40% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 16.05% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 10.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | 10.05% | |
| Коэфф. выплат | — | 24.94% | |
| EPS | $-0.73 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $0.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKU сильнее: 54/100 против 42/100 у KGKCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKCP составляет 37.0 (нейтральная зона), у MRKU — 49.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKU торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как KGKCP ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKU выше SMA 200 (+28.1%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу MRKU. Сила тренда по ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), MRKU — 17.5 (нет тренда). KGKCP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MRKU. Дневная волатильность (ATR%) MRKU составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 49.91 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 29.17 | |
| CCI (20) | -334.28 | -41.56 | |
| MFI | 30.84 | 51.20 | |
| Williams %R | -83.87 | -70.83 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.40 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 17.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -1.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | +28.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 31.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.51 | |
| ATR % | 3.43% | 3.80% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.27 | |
| RS Rating | 53.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -6.27 | |
| BB ширина | 4.52 | 8.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, MRKU — 129,84 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKU: +8.03% г/г vs +7.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, MRKU — 13,30 млрд ₽. MRKU генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, MRKU — 6,17 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 129,84 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +8.03% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 13,30 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +45.96% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 23,66 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 6,17 млрд ₽ |
Дивиденды
KGKCP и MRKU — дивидендные акции. Доходность: KGKCP — 10.66%, MRKU — 10.05%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, MRKU — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KGKCP — +13.16%, MRKU — +65.64%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | KGKCP | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | 10.05% | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.94% | |
| Лет выплат | 11.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 65.64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKCP приходится на сентябре (+11.50%), а MRKU — на мае (+14.62%). Слабые месяцы: для KGKCP — ноябрь (-4.94%), для MRKU — февраль (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKU: +74.08% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Россети Урал?
У кого выше рентабельность — KGKCP или MRKU?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Россети Урал?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Россети Урал?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или MRKU?
Что лучше купить — KGKCP или MRKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией