Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KGKCP vs MRKS

Тикер 1

Тикер 2

KGKCP15

23MRKS

Инвесторы часто выбирают между KGKCP и MRKS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. KGKCP имеет отрицательный P/E (-60,26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MRKS прибылен с P/E 44,30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE KGKCP отрицательный (-1,18%), что говорит об убыточности. MRKS генерирует прибыль с ROE 7,44%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная политика различается кардинально: KGKCP обеспечивает 10,66% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MRKS сильнее: 69/100 против 46/100 у KGKCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MRKS побеждает по числу метрик: 23 против 15 у KGKCP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Курганская ГК привилегированные

KGKCPRU

₽38,60

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank4.6

Стоимость

7.4

Качество

4.2

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

—

Сезонность

—

Россети Сибирь

MRKSRU

₽0,40

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank3.4

Стоимость

4.8

Качество

4.5

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

KGKCPMRKS

Фундаментальный анализ

P/E у KGKCP отрицательный (-60,26) — компания генерирует убытки. MRKS прибылен, P/E составляет 44,30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MRKS дешевле: 0,37 против 0,56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKCP дешевле: 0,72 против 3,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKS оценён ниже: 5,97 vs 6,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1,18%), что говорит об убыточности. MRKS генерирует прибыль с ROE 7,44%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6,49, тогда как KGKCP практически без долга (D/E 0,67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KGKCPMRKS

Показатель	KGKCP	MRKS
Мультипликаторы оценки
P/E	-60,26	44,30
P/B	0,72	3,30
P/S	0,56	0,37
PEG	—	—
EV/EBITDA	6,00	5,97
Рентабельность
ROE	-1,18%	7,44%
ROA	-0,71%	0,99%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	4,90%	7,98%
Чистая маржа	-0,91%	0,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,67	6,49
Текущая ликв.	1,25	0,50
Быстрая ликв.	0,77	0,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10,66%	—
Коэфф. выплат	—	10,20%
EPS	-$0,73	$0,01
Балансовая стоим.	$57,74	$0,16

Технический анализ

MRKS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, KGKCP — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKCP — 44,4 (нейтральная зона), MRKS — 56,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -15,7%, MRKS на -0,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KGKCP — 29,4 (выраженный тренд), MRKS — 27,7 (выраженный тренд). По бете KGKCP стабильнее (0,56 vs 0,87). Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KGKCPMRKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KGKCP	MRKS
Осцилляторы
RSI (14)	44,40	56,58
Stochastic %K	59,15	75,94
CCI (20)	32,84	71,71
MFI	65,85	57,52
Williams %R	-40,85	-24,06
MACD гистограмма	0,93	0,01
Momentum (10)	4,00	0,02
Тренд
ADX	29,37	27,72
Цена vs EMA 9	+1,18%	+2,86%
Цена vs EMA 20	-1,76%	+5,19%
Цена vs SMA 50	-15,73%	-0,32%
Цена vs SMA 200	-22,79%	-16,67%
Объём
CMF	-0,09	0,03
Volume Ratio	23,72	38,15
Волатильность и статистика
Beta	0,56	0,87
ATR %	8,04%	5,88%
Sharpe (1г)	-0,49	-0,47
RS Rating	41,00	49,00
52w от хая	-34,45	-37,54
BB ширина	42,93	39,01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKS растёт быстрее по выручке: +71,90% год к году против +3,70% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, MRKS — 1,13 млрд ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KGKCP	MRKS	Лидер
Выручка	10,57 млн ₽	133,37 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+3.70%	+71.90%
Чистая прибыль	153629 ₽	1,13 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-65.90%	—	—
EPS (TTM)	$0,91	$0,01
Операц. Cash Flow	1,33 млн ₽	18,23 млрд ₽
Free Cash Flow	528945 ₽	4,35 млрд ₽

Дивиденды

KGKCP выплачивает дивиденды с доходностью 10,66% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, MRKS — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KGKCP — +13,16%, MRKS — +12,93%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.

Показатель	KGKCP	MRKS
Див. доходность	10,66%	—
Годовые дивиденды	$6,29	$0,00
Коэфф. выплат	—	10,20%
Лет выплат	11	6
CAGR дивидендов (5л)	13,16%	12,93%

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KGKCP

—

MRKS

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Россети Сибирь?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KGKCP или MRKS?

ROE KGKCP — -1,18%, MRKS — 7,44%. MRKS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Россети Сибирь?

Курганская ГК привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 10,66%. Россети Сибирь дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Россети Сибирь?

По объёму выручки: KGKCP — 10,57 млн ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — KGKCP или MRKS?

Технический скоринг: KGKCP — 46/100, MRKS — 69/100. MRKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KGKCP или MRKS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик KGKCP выигрывает 15, MRKS — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией