Сравнение KGKCP vs MRKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. MRKS прибылен, P/E составляет 44.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MRKS дешевле: 0.37 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKCP дешевле: 0.72 против 3.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKS оценён ниже: 5.97 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. MRKS генерирует прибыль с ROE 7.44%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.49, тогда как KGKCP практически без долга (D/E 0.67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 44.30 | |
| P/B | 0.72 | 3.30 | |
| P/S | 0.56 | 0.37 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 5.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 7.44% | |
| ROA | -0.71% | 0.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 7.98% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 0.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 6.49 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.50 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 10.20% | |
| EPS | $-0.73 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $0.16 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KGKCP — 37.0 (нейтральная зона), MRKS — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, MRKS на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKS выше SMA 200 (+0.9%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу MRKS. Сила тренда по ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), MRKS — 34.3 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 45.99 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 22.01 | |
| CCI (20) | -334.28 | -34.07 | |
| MFI | 30.84 | 92.61 | |
| Williams %R | -83.87 | -77.99 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.40 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 34.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -3.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | +0.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 44.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | -0.42 | |
| ATR % | 3.43% | 6.14% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.97 | |
| RS Rating | 53.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -28.06 | |
| BB ширина | 4.52 | 19.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKS растёт быстрее по выручке: +27.23% год к году против +7.28% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, MRKS — 1,13 млрд ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 133,37 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +27.23% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 1,13 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 18,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 4,35 млрд ₽ |
Дивиденды
KGKCP выплачивает дивиденды с доходностью 10.66% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, MRKS — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KGKCP — +13.16%, MRKS — +12.93%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | KGKCP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 10.20% | |
| Лет выплат | 11.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 12.93% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKCP — сентябре (+11.50%), для MRKS — январе (+19.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KGKCP — ноябрь (-4.94%), для MRKS — сентябрь (-2.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Россети Сибирь?
У кого выше рентабельность — KGKCP или MRKS?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Россети Сибирь?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Россети Сибирь?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или MRKS?
Что лучше купить — KGKCP или MRKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией