Сравнение KGKCP vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KGKCP — -60.26, MRKK — -3.09. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKK оценён ниже: 0.46 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKCP дешевле: 0.72 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.27, тогда как KGKCP практически без долга (D/E 0.67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | -3.09 | |
| P/B | 0.72 | 35.62 | |
| P/S | 0.56 | 0.46 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | -2.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | -1153.24% | |
| ROA | -0.71% | -30.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | -16.49% | |
| Чистая маржа | -0.91% | -14.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 37.27 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.73 | $-5.22 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $0.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKK: скоринг 56/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKCP — 37.0, MRKK — 51.7. Обе акции находятся в одной зоне. MRKK торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как KGKCP ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. Сила тренда по ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), MRKK — 17.0 (нет тренда). KGKCP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MRKK. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 51.72 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 36.50 | |
| CCI (20) | -334.28 | -25.35 | |
| MFI | 30.84 | 53.90 | |
| Williams %R | -83.87 | -63.50 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | +0.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | +2.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | +9.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 73.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.38 | |
| ATR % | 3.43% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.69 | |
| RS Rating | 53.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -11.55 | |
| BB ширина | 4.52 | 9.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKCP генерирует 10,57 млн ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKK — +21.22%, KGKCP — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как KGKCP генерирует прибыль (153629 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +21.22% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $-5.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
KGKCP выплачивает дивиденды с доходностью 10.66% годовых, тогда как MRKK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, MRKK — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKCP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKCP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+11.50%), MRKK — в апреле (+11.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KGKCP — ноябрь (-4.94%), для MRKK — май (-5.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — KGKCP или MRKK?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или MRKK?
Что лучше купить — KGKCP или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией