Сравнение KGKCP vs MRKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRKC показывает P/E 3.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MRKC: 0.24 vs 0.56 у KGKCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKC дешевле: 0.49 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKC оценён ниже: 2.01 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. MRKC генерирует прибыль с ROE 15.84%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKCP — 0.67, MRKC — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 3.12 | |
| P/B | 0.72 | 0.49 | |
| P/S | 0.56 | 0.24 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 2.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 15.84% | |
| ROA | -0.71% | 6.67% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 14.91% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 7.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | 10.42% | |
| Коэфф. выплат | — | 25.05% | |
| EPS | $-0.73 | $0.27 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $1.73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKC сильнее: 65/100 против 42/100 у KGKCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKCP составляет 37.0 (нейтральная зона), у MRKC — 55.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKC торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как KGKCP ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKC выше SMA 200 (+14.5%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу MRKC. Сила тренда по ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), MRKC — 27.6 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) MRKC составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 55.34 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 70.63 | |
| CCI (20) | -334.28 | 45.91 | |
| MFI | 30.84 | 73.50 | |
| Williams %R | -83.87 | -29.37 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 27.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | +0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | +14.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 52.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.06 | |
| ATR % | 3.43% | 4.23% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.78 | |
| RS Rating | 53.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -10.41 | |
| BB ширина | 4.52 | 14.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, MRKC — 152,96 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKC: +10.11% г/г vs +7.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, MRKC — 11,60 млрд ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, MRKC — 3,23 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 152,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +10.11% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 11,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +33.23% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 29,46 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 3,23 млрд ₽ |
Дивиденды
KGKCP и MRKC — дивидендные акции. Доходность: KGKCP — 10.66%, MRKC — 10.42%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, MRKC — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KGKCP — +13.16%, MRKC — +27.52%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | KGKCP | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | 10.42% | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.07 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.05% | |
| Лет выплат | 11.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKCP приходится на сентябре (+11.50%), а MRKC — на декабре (+12.35%). Слабые месяцы: для KGKCP — ноябрь (-4.94%), для MRKC — август (-2.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKC: +35.45% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Россети Центр?
У кого выше рентабельность — KGKCP или MRKC?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Россети Центр?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Россети Центр?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или MRKC?
Что лучше купить — KGKCP или MRKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией