Сравнение KGKCP vs MRKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -60,26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRKC показывает P/E 2,34. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MRKC: 0,18 vs 0,56 у KGKCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKC дешевле: 0,37 против 0,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKC оценён ниже: 1,72 vs 6,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1,18%), что говорит об убыточности. MRKC генерирует прибыль с ROE 15,93%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKCP — 0,67, MRKC — 1,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60,26 | 2,34 | |
| P/B | 0,72 | 0,37 | |
| P/S | 0,56 | 0,18 | |
| PEG | — | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 6,00 | 1,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | 15,93% | |
| ROA | -0,71% | 6,99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,90% | 14,59% | |
| Чистая маржа | -0,91% | 7,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 1,28 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 0,60 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 0,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,66% | 6,81% | |
| Коэфф. выплат | — | 13,28% | |
| EPS | -$0,73 | $0,29 | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | $1,73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKC сильнее: 70/100 против 51/100 у KGKCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKCP составляет 44,6 (нейтральная зона), у MRKC — 66,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKC торгуется выше SMA 50 (15,7%), тогда как KGKCP ниже этой средней (-15,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KGKCP — 25,4 (выраженный тренд), MRKC — 32,3 (выраженный тренд). KGKCP менее волатилен — бета 0,57 против 1,02 у MRKC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,57 | 66,81 | |
| Stochastic %K | 59,15 | 85,70 | |
| CCI (20) | 63,38 | 82,04 | |
| MFI | 64,02 | 72,15 | |
| Williams %R | -40,85 | -14,30 | |
| MACD гистограмма | 0,87 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 4,00 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,41 | 32,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,58% | +3,62% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,53% | +8,66% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,97% | +15,72% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,65% | -9,51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 20,28 | 221,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 1,02 | |
| ATR % | 7,53% | 4,60% | |
| Sharpe (1г) | -0,50 | 0,03 | |
| RS Rating | 41,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -34,45 | -28,94 | |
| BB ширина | 27,54 | 47,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, MRKC — 152,96 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKC: +10,70% г/г vs +3,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, MRKC — 11,60 млрд ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, MRKC — 3,23 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 152,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +10.70% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 11,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | +76.80% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $0,27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 29,46 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 3,23 млрд ₽ |
Дивиденды
KGKCP и MRKC — дивидендные акции. Доходность: KGKCP — 10,66%, MRKC — 6,81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, MRKC — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KGKCP — +13,16%, MRKC — +2,82%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | KGKCP | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,66% | 6,81% | |
| Годовые дивиденды | $6,29 | $0,04 | |
| Коэфф. выплат | — | 13,28% | |
| Лет выплат | 11 | 16 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,16% | 2,82% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKCP приходится на сентябре (+11,50%), а MRKC — на декабре (+6,54%). Слабые месяцы: для KGKCP — ноябрь (-4,94%), для MRKC — июнь (-4,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +32,66% против +12,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Россети Центр?
У кого выше рентабельность — KGKCP или MRKC?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Россети Центр?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Россети Центр?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или MRKC?
Что лучше купить — KGKCP или MRKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией