Сравнение KGKCP vs MAGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKCP имеет отрицательный P/E (-53,14), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MAGE прибылен с P/E 2,53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGE оценён ниже: 0,07 против 0,50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MAGE — 4,11, у KGKCP — 5,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0,67, у MAGE — -9,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -53,14 | 2,53 | |
| P/B | 0,64 | -0,72 | |
| P/S | 0,50 | 0,07 | |
| PEG | — | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 5,40 | 4,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | -28,59% | |
| ROA | -0,71% | 3,44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,90% | 15,52% | |
| Чистая маржа | -0,91% | 2,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | -9,31 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 0,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0,88% | |
| EPS | -$0,73 | $1,11 | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | -$3,87 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 52/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KGKCP — 42,9, MAGE — 50,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -15,9%, MAGE на -0,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KGKCP — 23,7 (слабый тренд), MAGE — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KGKCP — 0,57, MAGE — 0,72. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,93 | 50,54 | |
| Stochastic %K | 44,83 | 53,42 | |
| CCI (20) | 56,98 | 49,32 | |
| MFI | 70,90 | 50,55 | |
| Williams %R | -55,17 | -46,58 | |
| MACD гистограмма | 0,78 | 0,02 | |
| Momentum (10) | 3,60 | -0,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,72 | 17,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,77% | -1,38% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,76% | +0,43% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,86% | -0,36% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,75% | -26,91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 14,68 | 104,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,72 | |
| ATR % | 7,51% | 5,84% | |
| Sharpe (1г) | -0,51 | -1,33 | |
| RS Rating | 41,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -35,45 | -44,94 | |
| BB ширина | 27,65 | 27,73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKCP генерирует 10,57 млн ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGE — +60,30%, KGKCP — +3,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, MAGE — 675 млн ₽. MAGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, MAGE — 872 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 23,50 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +60.30% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 675 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,91 | $1,11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 4 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 872 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, MAGE — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKCP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $6,29 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | — | 0,88% | |
| Лет выплат | 11 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,16% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKCP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+11,50%), MAGE — в декабре (+7,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4,94%), MAGE — февраль (-3,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +32,66% против +12,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Магаданэнерго?
У кого выше рентабельность — KGKCP или MAGE?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Магаданэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Магаданэнерго?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или MAGE?
Что лучше купить — KGKCP или MAGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией