Сравнение KGKCP vs MAGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKCP имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MAGE прибылен с P/E 2.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGE оценён ниже: 0.07 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MAGE — 4.11, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0.67, у MAGE — -9.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 2.53 | |
| P/B | 0.72 | -0.72 | |
| P/S | 0.56 | 0.07 | |
| PEG | — | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | -28.59% | |
| ROA | -0.71% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 15.52% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0.88% | |
| EPS | $-0.73 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $-3.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KGKCP: скоринг 42/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKCP — 37.0, MAGE — 41.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, MAGE на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), MAGE — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 41.94 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 6.12 | |
| CCI (20) | -334.28 | -161.54 | |
| MFI | 30.84 | 27.51 | |
| Williams %R | -83.87 | -93.88 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -2.40 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 12.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -3.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -3.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | -9.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 35.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.38 | |
| ATR % | 3.43% | 3.63% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.30 | |
| RS Rating | 53.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -24.86 | |
| BB ширина | 4.52 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKCP генерирует 10,57 млн ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGE — +25.38%, KGKCP — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, MAGE — 675 млн ₽. MAGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, MAGE — 872 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 23,50 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 675 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 4 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 872 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKCP обеспечивает 10.66% годовой доходности, MAGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, MAGE — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKCP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.88% | |
| Лет выплат | 11.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKCP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+11.50%), MAGE — в декабре (+8.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), MAGE — ноябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +32.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Магаданэнерго?
У кого выше рентабельность — KGKCP или MAGE?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Магаданэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Магаданэнерго?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или MAGE?
Что лучше купить — KGKCP или MAGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией