Сравнение KGKCP vs LSNGP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LSNGP показывает P/E 4.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KGKCP: 0.56 vs 1.10 у LSNGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LSNGP — 2.20, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как LSNGP показывает рентабельность 15.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0.67, у LSNGP — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | LSNGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 4.51 | |
| P/B | 0.72 | 0.69 | |
| P/S | 0.56 | 1.10 | |
| PEG | — | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 2.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 15.33% | |
| ROA | -0.71% | 10.12% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 28.95% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 24.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | — | 904.55% | |
| EPS | $-0.73 | $4.06 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $26.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 42/100 у KGKCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKCP составляет 37.0 (нейтральная зона), у LSNGP — 69.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LSNGP выше на 9.0%, KGKCP — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LSNGP выше SMA 200 (+27.6%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), LSNGP — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | LSNGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 69.19 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 73.62 | |
| CCI (20) | -334.28 | 95.53 | |
| MFI | 30.84 | 67.24 | |
| Williams %R | -83.87 | -26.38 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.68 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 19.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 34.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | +0.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | +3.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | +8.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | +27.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 34.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | — | |
| ATR % | 3.43% | 2.48% | |
| Sharpe (1г) | — | — | |
| RS Rating | 53.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -2.61 | |
| BB ширина | 4.52 | 10.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, LSNGP — 142,99 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LSNGP: +14.52% г/г vs +7.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, LSNGP — 35 млн ₽. LSNGP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, LSNGP — 9,89 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | LSNGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 142,99 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +14.52% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 35 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +20.78% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $4.06 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 66,46 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 9,89 млн ₽ |
Дивиденды
KGKCP и LSNGP — дивидендные акции. Доходность: KGKCP — 10.66%, LSNGP — 10.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, LSNGP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KGKCP — +13.16%, LSNGP — +19.34%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KGKCP | LSNGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $36.72 | |
| Коэфф. выплат | — | 904.55% | |
| Лет выплат | 11.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 19.34% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKCP приходится на сентябре (+11.50%), а LSNGP — на мае (+8.71%). Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), LSNGP — февраль (-5.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +31.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Россети Ленэнерго - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKCP или LSNGP?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Россети Ленэнерго - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Россети Ленэнерго - акции привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или LSNGP?
Что лучше купить — KGKCP или LSNGP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией