Сравнение KGKCP vs LPSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. LPSB прибылен, P/E составляет 7.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KGKCP дешевле: 0.56 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKCP дешевле: 0.72 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LPSB оценён ниже: 5.31 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKCP отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. LPSB генерирует прибыль с ROE 60.02%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKCP — 0.67, LPSB — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KGKCP | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 7.04 | |
| P/B | 0.72 | 4.22 | |
| P/S | 0.56 | 0.70 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 5.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 60.02% | |
| ROA | -0.71% | 38.57% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 10.18% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 9.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 2.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | 0.93% | |
| Коэфф. выплат | — | 5.89% | |
| EPS | $-0.73 | $9.34 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $15.56 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KGKCP — 37.0 (нейтральная зона), LPSB — 38.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, LPSB на -8.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), LPSB — 28.8 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 38.90 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 52.94 | |
| CCI (20) | -334.28 | -35.58 | |
| MFI | 30.84 | 52.50 | |
| Williams %R | -83.87 | -47.06 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.29 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 28.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -8.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | -12.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 169.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.33 | |
| ATR % | 3.43% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.14 | |
| RS Rating | 53.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -33.56 | |
| BB ширина | 4.52 | 11.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KGKCP растёт быстрее по выручке: +7.28% год к году против +6.43% у LPSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, LPSB — 1,45 млрд ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKCP генерирует 528945 ₽, LPSB — 963,62 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKCP | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 14,68 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +6.43% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 1,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +23.07% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $9.34 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 963,62 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KGKCP — 10.66%, LPSB — 0.93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KGKCP платит дивиденды 11 лет подряд, LPSB — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KGKCP — +13.16%, LPSB — +23.69%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | KGKCP | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | 0.93% | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.55 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.89% | |
| Лет выплат | 11.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 23.69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKCP — сентябре (+11.50%), для LPSB — январе (+9.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KGKCP — ноябрь (-4.94%), для LPSB — ноябрь (-5.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +49.45% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или ЛЭСК?
У кого выше рентабельность — KGKCP или LPSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и ЛЭСК?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или ЛЭСК?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или LPSB?
Что лучше купить — KGKCP или LPSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией