Сравнение KGKCP vs KRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. KRSBP прибылен, P/E составляет 7.29. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KRSBP дешевле: 0.34 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0.72, у KRSBP — 2.72. KGKCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KRSBP — 4.89, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как KRSBP показывает рентабельность 37.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0.67, у KRSBP — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKCP | KRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 7.29 | |
| P/B | 0.72 | 2.72 | |
| P/S | 0.56 | 0.34 | |
| PEG | — | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 4.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 37.26% | |
| ROA | -0.71% | 19.40% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 4.84% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 4.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 1.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | 11.51% | |
| Коэфф. выплат | — | 69.14% | |
| EPS | $-0.73 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $8.02 | |
Технический анализ
KGKCP набирает 42 из 100 по техническому скорингу, KRSBP — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKCP — 37.0 (нейтральная зона), KRSBP — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, KRSBP на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), KRSBP — 18.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) KRSBP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | KRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 40.42 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 12.96 | |
| CCI (20) | -334.28 | -92.92 | |
| MFI | 30.84 | 34.28 | |
| Williams %R | -83.87 | -87.04 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -2.40 | -0.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 18.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -2.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -4.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | -0.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 30.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | -0.17 | |
| ATR % | 3.43% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.71 | |
| RS Rating | 53.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -17.87 | |
| BB ширина | 4.52 | 13.76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, KRSBP — 49,20 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSBP растёт быстрее по выручке: +10.81% год к году против +7.28% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, KRSBP — 2,29 млн ₽. KRSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, KRSBP — 2,01 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | KRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 49,20 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +10.81% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 2,29 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.01% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $2.99 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 2,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 2,01 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KGKCP — 10.66%, KRSBP — 11.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, KRSBP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KGKCP — +13.16%, KRSBP — +26.15%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KGKCP | KRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | 11.51% | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $2.07 | |
| Коэфф. выплат | — | 69.14% | |
| Лет выплат | 11.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 26.15% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKCP — сентябре (+11.50%), для KRSBP — апреле (+10.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), KRSBP — июнь (-8.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Красноярскэнергосбыт привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKCP или KRSBP?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Красноярскэнергосбыт привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Красноярскэнергосбыт привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или KRSBP?
Что лучше купить — KGKCP или KRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией